5 Grunnleggende ideer til nye alternativer Trader

Alternativet er et lettforståelig investeringsverktøy. Men å forstå hvordan alternativer handler i den virkelige verden krever en mer sofistikert forståelse. Det er derfor meget sannsynlig at den splitter nye handelsmannen vil tjene penger på å miste penger ved bruk av alternativer. For å hjelpe deg med å komme i gang når du lager dine første handler, samlet jeg en kort liste over nyttige forslag:

Forslag 1 . Før du gjør noen handler før du åpner en meglerkonto Bli kjent med mest grunnleggende begreper om alternativer.

Visst, det er langt mer å forstå, men uten minimal forståelse av det grunnleggende, vil du bli handel blind.

Forslag 2-5: Hvis du kjøper noen anropsalternativer fordi du tror at prisen på en bestemt aksje vil flytte høyere, og hvis prediksjonen er riktig, kan du miste penger. Den forrige setningen er vanskelig for nybegynneren å tro. Men det er sant fordi det er viktig å kjøpe alternativer som passer til markedets forventninger. Hvis du ikke har slike forventninger, er kjøpsalternativer ikke ditt beste valg. Vurder dette scenariet:

• En aksje er priset til $ 41, og du kjøper samtaler med en $ 45 -pris fordi alternativene ikke kostet mye penger. Du håper at investeringen din ($ 45 per opsjon) firedobler.
• Du er ikke sikker på når forventet rally på aksjen vil oppstå, men du bestemmer deg for å kjøpe opsjoner som utløper om to eller tre uker fordi de er billigere enn langsiktige alternativer.

• Du sender inn en for å kjøpe disse alternativene til forespørselsprisen eller du sender inn en markedsordre fordi du er ivrig etter å kjøpe før aksjene begynner å samle. Du bryder deg ikke om å anslå den rimelige prisen for disse alternativene.
• Å holde på dine posisjoner for lenge er en miste praksis. For mange mennesker kjøper alternativer og holder gjennom utløpsdatoen.

Hvis du gjør noe i listen ovenfor, vil sjansene for å tjene penger fra handelen være mye mindre enn hvis du trener lydtanking og planlegging. Ovenstående liste representerer usunn tenkning.

Når du har markedsforstyrrelser og kjøpsmuligheter (kall når bullish) eller legger når bearish), vil du ha en handelsplan . Det inkluderer både et overskuddsmål og et maksimalt akseptabelt tap.

En av de viktigste faktorene for å bestemme målresultatet er å ha noen ideer om når du regner med at aksjekursendringen skal skje. Hvis du er bullish eller bearish, og hvis du bare vet at aksjekursen vil doble (eller falle med 50%) innen ett år, ville det være veldig tåpelig å kjøpe kortsiktige alternativer. Hvis alternativene på ett år er for dyrt å kjøpe, så kjøp dem ikke. Løsning: Finn en alternativ strategi som gir deg mulighet til å tjene penger, selv når aksjekursen ikke endres.For eksempel, selg en out-of-the-money satt spredning når bullish.

Forslag 2 : Alternativets utløpsdato er viktig. Ikke velg alternativer med en tilfeldig utløpsdato.

Når en aksje er $ 41 per aksje, kan det ikke virke som $ 45 er så langt ute av pengene (OTM). Strike-prisen er imidlertid full 10% høyere enn dagens aksjekurs - og 10% representerer en svært betydelig prisendring over en kort periode.

Derfor er det ikke en god praksis å kjøpe disse alternativene - spesielt når tidsrammen er bare noen få uker. Aksjen skal rett og slett ikke flytte så langt så fort. Det er en spesiell situasjon som feller uerfarne handelsmenn. Når nyheter (for eksempel en inntjeningsmelding) ventes, forstår alle at uventet gode eller dårlige nyheter kan føre til en stor endring i aksjekursen. Dermed er det en mye større enn vanlig sjanse for at aksjene kan hoppe 10-20% over natten, noe som gjør det fristende å kjøpe disse alternativene. Vær imidlertid oppmerksom på at opsjons selgerne også er klar over mulighetene, og de pris opsjonene betydelig høyere enn når ingen nyheter er ventet. Med andre ord kan du kjøpe disse alternativene, men de vil ikke være billige (i form av hva de virkelig er verdt).

Forslag 3 : Å kjøpe OTM-alternativer er et tapende spill for det store flertallet.

Prisen betalt for alternativer er virkelig viktig. Nybegynneren kan ikke bry seg om forskjellen mellom å betale $ 0. 35 og $ 0. 50 for OTM-opsjoner, men at $ 15 per kontrakt gjør en svært betydelig forskjell i handelsmannens langsiktige resultater. Det er nesten aldri noen grunn til å inngå en markedsordre når det handler om handel. Min melding til deg, nybegynnerhandleren er: Bruk aldri markedsordrer med opsjonshandler. Tilsvarende er det ingen god grunn til å legge inn en grenseordre for å kjøpe til forespørselsprisen. Gjør et forsøk på å kjøpe til en lavere pris. Årsaken er at markedsførere sjelden viser (publiserer) sitt sanne bud og spørrepriser fordi det alltid er personer som betaler forespørselsprisen (eller selger til budprisen) og markeds beslutningstakere vil tjene mindre penger hvis de viste lavere pris. Så, hvis budet er $ 0. 30 og spørsmålet er $ 0. 50, legg inn et bud på $ 0. 40, som er midtpunktet. Hvis bestillingen din ikke fylles innen fem til 10 minutter, og hvis du er villig til å betale mer enn $ 0. 40, deretter øke budet til $ 0. 45.

Forslag 4 : Ingen markedsordre, og prøv alltid for bedre handelstiltak enn det synlige bud / ask-tilbudet.

Forslag 5 : Når aksjekursen ikke oppfører seg som forventet, gå ut av posisjonen og redd noen av pengene dine. Det er ikke nødvendig å vente på utløpet. Du kan ikke forvente å forutsi hva som skjer i aksjemarkedet konsekvent.

Ta disse handelsideusene til hjerte, og inntreden i alternativet verden vil være smertefri (eller i det minste mindre smertefullt).