Er du en diskretionær eller systemhandler?

Et av valgene som hver nyhandler må gjøre er å være en skjønnsmessig næringsdrivende eller en systemhandler.

Diskretjonær handel er beslutningsbasert handel (handelsmannen bestemmer hvilke transaksjoner som skal gjøres basert på dagens markedsforhold), og systemhandel er regelbasert handel (handelssystemet bestemmer hvilke transaksjoner som skal gjøres, uansett dagens forhold).

Både diskretionær handel og systemhandel har potensial til å være like lønnsomme, så beslutningen bør gjøres basert på personligheten til den som handler.

Noen handelsfolk vil øyeblikkelig kunne gjenkjenne hvilken type handel som er mer egnet for dem, mens andre handelsfolk må kanskje oppleve begge typer handel før de kan ta en beslutning.

Fordeler og ulemper med diskretionær handel

Diskretjonær handel er beslutningsbasert handel, der næringsdrivende bestemmer hvilke bransjer som skal gjøres, basert på informasjonen som er tilgjengelig på den tiden. En skjønnsmessig næringsdrivende kan (og burde) fortsatt følge en handelsplan med klart definerte handelsregler, men vil bruke sitt skjønn når det gjelder å handle og hvordan det håndteres.

For eksempel kan en skjønnsmessig vurdere sine diagrammer og finne ut at alle deres kriterier for en lang handel har blitt oppfylt, men avslått for å gjøre handelen fordi volatiliteten for dagen er for lav, og dermed er det høyst sannsynlig at prisen ikke vil nå overskuddsmålet for handelen.

Fordelen med skjønnsmessig handel er at den er tilpasset dagens markedsforhold.

Du kan ha et godt handelssystem, men hvis du vet at det har en tendens til å fungere dårlig når visse markedsforhold er til stede, så kan du unngå handel. Eller hvis du merker at strategien din har en tendens til å fungere veldig bra under andre forhold, kan du øke posisjonen din litt i løpet av disse tider for å maksimere gevinsten.

Ulempen med et skjønnsmessig system er at mange forhandlere er tilbøyelige til å gjette seg selv. De kan faktisk være svært fattige ved å bestemme når de skal handle og når det ikke skal, og derfor ville en mer systematisk tilnærming bli bedre. Diskresjonssystemer er mottakelige for handelsmannens psykologi; Å være for grådig eller fryktelig kan ødelegge lønnsomheten til et skjønnsmessig handelssystem.

System Trading Fordeler og ulemper

Systemhandel er regelbasert handel, hvor beslutningen om å handle er helt og holdent basert på handelssystemet. Systemhandelbeslutninger er absolutte og gir ikke mulighet til å avvise å foreta en handel basert på handlerens skjønn. Hvis kriteriene er oppfylt, blir handelen tatt.

En systemhandler kan vurdere sine diagrammer og finne ut at deres handelssystemkrav for en kort handel har blitt oppfylt, slik at de vil gjøre handel uten ytterligere beslutningsprosesser … selv om deres "tarm" forteller dem det er ikke Det er ikke en god handel.

Systemhandelsstrategier kan ofte automatiseres, siden reglene er så klart definert at en datamaskin kan implementere dem på vegne av handelsmannen. Når et dataprogram er utviklet for å gjenkjenne når et handelssystemkrav er oppfylt, kan programmet gjøre handel (inkludert oppføring, administrasjon og utgang) uten involvering av næringsdrivende.

Fordelen med systemhandelsstrategien er at den ikke er mottakelig for den psykiske lunefullene til handelsmannen. Systemet tar alle handler, uavhengig av forretningsmannens følelse.

Ulempen er at en systematisk handelsstrategi ikke er veldig adaptiv. Handler er alltid tatt så lenge vilkårene er oppfylt, noe som betyr at selv i ugunstige forhold handler det. For å bidra til å lindre dette problemet, kan flere regler legges til systemet, selv om dette ofte resulterer i å kutte ut noen vinnende handler også.

Er du en diskretionær eller systemhandler?

Diskretionær handel og systemhandel har det samme målet: tjene penger. Selv om de oppnår det på litt forskjellige måter, og begge har fordeler og ulemper. De to systemene kan til og med gjøre mange av de samme handler, men man vil trolig være bedre egnet til forskjellige personligheter.

Diskretionær handel er mest kompatibel med handelsmenn som ønsker å være i kontroll over enhver handelsavgjørelse (oppføring, stopp av tap og utgang). Diskretionære handelsfolk føler seg ofte ubehagelig når de tenker på å gi full kontroll over sin handel til et dataprogram. Diskretionære handelsmenn har ofte bakgrunn i kunstneriske bestrebelser, for eksempel skriving og hagearbeid. Men diskretionær handel appellerer også til handelsfolk med kontrollerende personligheter, og de som liker å være i kontroll i de fleste aspekter av livet. Diskresjonær handel er også for folk som bare ønsker å tilpasse sine handler til dagens markedsforhold.

Systemhandel, derimot, er mest kompatibel med handelsfolk som ønsker egenskaper som hastighet, presisjon og nøyaktighet i sin handelsstrategi. Systemhandlere har ingen tvil om å la et dataprogram gjøre sine handelsbeslutninger, og kan til og med verdsette følelsen av mindre ansvar som dette tillater. Systemhandlere har vanligvis logiske personligheter, og har ofte bakgrunn i områder som dataprogrammering og matematikk.

Kombinere diskretionær handel og systemhandel

Det er mulig å være en diskretionær handelsmann som bruker systemhandel, men det er ikke mulig å være en systemhandler som bruker skjønnsmessig handel. For eksempel kan en diskretionær handelsmann følge et handelssystem for sine oppføringer og ta hver handel som systemet identifiserer, men deretter administrere og avslutte sine handler etter eget skjønn. En systemhandler har ikke dette alternativet fordi de må følge deres handelssystem nøyaktig. Hvis en systemhandler noen gang avviker fra sitt handelssystem (selv for en enkelt handel), har de blitt en skjønnsmessig næringsdrivende i stedet for en systemhandler.