Dag Trade Bedre ved å bruke Win Rate og Risk-Reward Ratioer

Det ser ut til at hvis du kan vinne 70% av handlene du gjør, vil du være en lønnsom handelsmann, men det er bare ikke tilfelle. Traders må også vurdere kvaliteten på sine gevinster og tap. Å finne en balanse mellom gevinst og risiko-belønning er avgjørende for suksess.

Day Trading Win Loss Ratio

Mesteparten av dagen handler fokus på gevinster, eller vinn / tap-forhold. Allure er til slutt å nå det stadiet der nesten alle sine bransjer er vinnere.

Ikke la deg lure, å ha en høy gevinstrate betyr ikke at du vil være en vellykket handelsmann eller til og med en lønnsom.

Din vinnersats er hvor mange handler du vinne ut av alle dine handler. For eksempel, hvis du lager fem bransjer om dagen, og vinn tre, er din daglige gevinstfrekvens 3/5 = 0. 6 eller 60%. Hvis det er 20 handelsdager i måneden, og du vant 60 av 100 handler, er din månedlige gevinstfrekvens 60%.

Vinnerutviklingsraten er dine gevinster delt på dine tap. I eksemplet antar du for enkelhet 60 bransjer var vinnere og 40 var tapere (100 - 60). Dette antar at det ikke var noen "flate" handler. Gevinstapforholdet er 60/40 = 1. 5. Dette betyr at du vinner 50% av tiden mer enn du mister. Et gevinstprosent på over 1. 0, eller en gevinstfrekvens over 50%, er gunstig, men det er ikke den eneste historien.

Dagsprisrisiko-belønningstallene

Et risikobelønningsforhold er hvor mye du forventer å gjøre på en handel, i forhold til hvor mye du er villig til å tape.

Daghandlere vil raskt komme inn og ut av markedet, og dra nytte av kortsiktige mønstre og handelssignaler. Dette betyr vanligvis at hver handel vil ha et stoppfall knyttet til det. Stopptapet bestemmer hvor mange cent, flått eller pips du er villig til å risikere i henholdsvis en aksje, fremtid eller forex-par.

Anta at du er villig til å risikere $ 0. 10 på lager XZYZ, kjøp den på $ 10. 00 og plasserer et stopp tap på $ 9. 90.

Din risiko er satt til $ 0. 10 (antar ingen slippe), men du må kompenseres for å ta denne risikoen med et potensielt overskudd også. Din fortjeneste mål oppretter din forventede utbetaling.

Anta, basert på din analyse eller handelsstrategi at du tror at prisen vil nå $ 10. 20, på hvilket tidspunkt vil du ta fortjeneste, noe som resulterer i en $ 0. 20 gevinst.

Din potensielle belønning er derfor dobbelt så stor som din potensielle risiko. Din risiko / belønning er $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; Med andre ord, er risikoen din halvparten av din potensielle gevinst.

Hvis du tar en fortjeneste på $ 10. 10, er ditt potensielle overskudd og risiko begge $ 0. 10, så risikoen / belønningsforholdet er $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Hvis du tar fortjeneste på $ 10. 05 din potensielle risiko er $ 0. 10, men belønningen din er bare $ 0. 05. I dette tilfellet øker risikoen / belønningen til 2.0 som viser at du risikerer mer for å gjøre mindre.

Balansering Win Rate og Risk-Belønning i Day Trading

Daghandlere må finne en balanse mellom gevinstfrekvens og risikobelønning. En høy gevinstrate betyr ingenting hvis risikobeløpet er svært høyt, og stor risiko-belønningsgrad kan ikke bety noe hvis gevinstfrekvensen er svært lav.

Overvei disse retningslinjene når du begynner å komme frem til en dagshandelsstrategi, eller ønsker å forbedre dagens handelsresultater:

• En høyere gevinstrate betyr at risikobeløpet kan være høyere. Du kan fortsatt være lønnsomt med en gevinst på 60% og en risikobelønning på 1. 0. Du vil være mer lønnsom med en 60% rente og en risikopremie under 1. 0.
• En lav gevinstfrekvens, 50 % eller under krever at vinnere blir større enn tapere for at du skal være lønnsom. Du kan fortsatt være lønnsomt med en 40% vinnersats hvis risikoen / belønningen er under 0. 6 (unntatt provisjoner). Ideelt sett, hvis gevinstfrekvensen din er under 50%, strever du etter en risiko / belønning under 0. 65, mens risikobeløpet faller, desto mer faller gevinstfrekvensen. Jo mer du mister, jo større vinnerne må være når du vinner.

Dagshandelen på dine høydeverdier

Siden dagshandlere handler hver dag i alle typer forhold (se hvor ofte handler), bør de fleste daghandlere oppsøke en strategi som gjør at de kan vinne mellom 50% og 70% av tiden.

Å vinne mer enn det blir stadig vanskeligere med bare mindre tilleggsavkastning.

Denne gevinstraten tillater litt fleksibilitet i risikobeløpet. Forsøk å gjøre litt mer på vinnere enn du gjør på tapere; Ideelt sett bør gevinster være ca 1,5 ganger større enn risiko - hvis du risikerer $ 0. 10 prøver å gjøre minst $ 0. 15. Dette risikoen / belønningsforholdet er 0. 67. Hold risikoen / belønningen under 1. 0, slik at selv om du har en off-dag, som bare vinne 40% av handlene dine, kan du sannsynligvis fortsatt trekke ut en daglig fortjeneste.

Din ideelle blanding vil avhenge av din handelsstil. Men du trenger ikke en veldig høy gevinstrate eller en super lav risiko / belønning for å lykkes. Slå en balanse, og arbeid for konsistens.

For å se scenarier om hvor mye du kan gjøre som en daghandler ved hjelp av enkle gevinstpriser og risikobeløp, se: Hvor mye penger lager daghandlere gjør.