Bruke False Breakouts til din fordel i Day Trading

De fleste nybegynnerne handlerne har et stort kjæledyr peeve: falske breakouts. En aksje-, forex- eller futureskontrakt ser ut til å bevege en retning etter en breakout, de hopper inn, så prisen går raskt tilbake, stopper dem eller setter dem i en tapt posisjon. Frustrerende og kostbart! Men det trenger ikke å være. Bytt hjernestammen fra offeret ("Store handlende og meglere manipulerer prisen.") Til opportunist ("False breakouts gir en av de beste, lavrisiko, høy sannsynlighet muligheter rundt!").

Slik gjør du det, og en strategi for å kapitalisere på falske breakouts.

Din psykologi og falske breakouts

Når du begynner å handle med en av de første strategiene du ofte lærer, eller føler deg tvunget til å handle, er en breakout-strategi. Enten det er en breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster - for eksempel en trekant eller bare en liten priskonsolidering - ideen bak en breakout-strategi er å fange et stort trekk etter et mønster som er lett å få øye på.

Trading breakouts kan fungere, men vær forberedt på å oppleve mange falske breakouts: prisen bryter ut av mønsteret, bare for å gå tilbake igjen. Hvis falske breakouts frustrerer deg hele tiden, forteller markedet du noe. Hvorfor ikke handel med den falske breakout i stedet for å handle i breakout? Hvis du stadig mister penger på grunn av falske breakouts, kan du tjene penger på penger sammen med handelsmenn som tar det? Du kan, og det er en god strategi, selv om det krever øvelse, fokus og raske reflekser.

Ikke alle falske brudd er like

Falske breakouts forekommer regelmessig, på alle tidsrammer. Ikke alle falske pause er verdt å handle. Falske breakouts er best omsatt i retning av trenden. For eksempel er trenden opp og et trekant mønster utvikles. Prisen går litt under trekanten, bare for å raskt hoppe tilbake.

Det er en handel du vil være lang (kjøp) fordi trenden dikterer at prisen sannsynligvis vil bevege seg høyere (Se: Predikt diagrammønster Breakout Direction for Lower Risikohandler). En falsk nedbrytning til ulempen legger til bevis for den konklusjonen (hvis den ikke kan gå lavere, vil den prøve å gå høyere).

False Breakout Strategy

Figur 1 (klikk for å forstørre) viser et kryssskjema over S & P 500 E-minis (ES). Prisen beveger seg høyere, trekker tilbake (høyere lav) og flyttes deretter til samme punkt som den forrige høye. Etter hvert som prisen begynner å trekke seg tilbake, er en erfaren handelsdrivendes interne dialog strategisk å gjøre før handel skjer selv:

"Trenden er opp, men vi er i et potensielt område eller muligens et dobbeltdisplaymønster scenario. Prisen fortsetter å falle under den tidligere svingenes lave (nederste blå linje) trenden sannsynligvis overgår til ulempen, og vi ønsker ikke å gå lenge.MEN, hvis prisen pause på eller flytter bare litt under den forrige lave, og deretter rallyer kraftig tilbake over den tidligere lave, kjøp raskt!

Sett et stoppfall rett under de nye lav- og skjermforholdene for når du skal avslutte en lønnsom handel. Hvis prisen går skarpt høyere, se om den bryter ut over det forrige høye. Hvis det pause i nærheten av toppen av mønsteret, gå av med det samme. "

Strategien er enkel, men det krever øvelse og fokus for å implementere det. False breakouts forekommer raskt, og prøver å trekke deg til handel med breakout. Vær tålmodig. Strategi i tankene dine:

• Hva er trendretningen? Det er den eneste retningen du handler i.
• Hva ville skape en falsk breakout (i motsatt retning av trenden)? Hvis det skjer, hvordan og hvor kommer du inn? Vil du bruke en begrensningsordre eller markedsordre, og hvor langt skal prisen gå tilbake til mønsteret?
• Hvor vil ditt stoppfall være?
• Hvor kommer du deg ut av en lønnsom handel?

Svar alle disse spørsmålene i tankene dine når handelen er mulig å sette opp. På den måten, hvis handelen skjer, kan du ta det uten å nøle, og vet nøyaktig hva du skal gjøre. strategi bør skrives ned i handelsplanen din, men selv når du vet det godt, gjentar du selv (svar på spørsmål s ovenfor) akkurat hva du vil gjøre hvis en handel utvikler seg (se: Kjenn disse 4 tingene om hver eneste dagshandel).

Betraktninger og siste ord

Hvor langt prisen går tilbake til mønsteret for å bli vurdert som en falsk breakout, avhenger av markedet som handles og "konteksten" av handelen. På en veldig flyktig dag, vil beløpet prisen gå tilbake til mønsteret være større enn på en dag hvor volatiliteten er svært lav.

Vurder også raskheten og dybden av breakout. Hvis prisen går langt ut av mønsteret (omtrent en fjerdedel av mønsterstørrelsen eller mer), og deretter flyttes tilbake til mønsteret litt, må du ikke handle den falske breakout-strategien. En falsk breakout bør være relativt liten og kortvarig til handelsformål.

Vi vil også se et skarpt trekk tilbake i mønsteret. I dette tilfellet (figur 1), hvis prisen falt kraftig, men da flyttet veldig sakte og choppily tilbake i mønsteret, indikerer kjøperne ikke ivrige; unngå å handle med falsk breakout-strategi.

Risikoen er relativt liten i disse handlerne (forskjell mellom oppføring og stoppfall), så bli ikke grådig med målet. Hold handelen til momentet avtar. Dette kan være nær motsatt side av mønsteret, eller du kan holde for en pause i trenderetningen. Avslutt hvis en falsk brudd oppstår i motsatt retning av din handel.

Strategien fungerer bra fordi du bare handler falske breakouts som passer deg med den dominerende trenden. Du kan fortsatt handle i normal utbrudd i retning av trenden (som er mer sannsynlig å trene uansett).

Implementering av denne teknikken tar øvelse. Se hvordan du praktiserer Day Trading i demo. Konto for ideer om hvordan du mester denne strategien gjennom praksis.

Meld deg på Corys gratis weekendnyhetsbrev som inkluderer handelsartikler og handelsideer.