Grunnleggende analyse av handelsvarer

Fundamentalanalyse er et middel til å undersøke varer i et forsøk på å forutse den fremtidige vei med minst motstand mot priser. Grunnlaget for grunnleggende analyse er etterspørsel.

Forespørsel og etterspørsel utgjør en enkel ligning. Men ting blir mer komplisert når du prøver å prognostisere priser for fremtiden. Varemerker handler i sykluser. Noen ganger forsyninger vil være stramt og prisene høye. Andre ganger er det bare for mye av en vare og prisene faller.

Jeg liker å se på varer som handler på flerårige høyder eller nedturer. Til slutt, bildet har en tendens til å forandre fører til en lønnsom handel mulighet.

Prisendringer i varer ved hjelp av grunnleggende analyser kan deles opp i enkle formler:

• Etterspørsel> Forsyning = Høyere priser
• Forsyning> Etterspørsel = Lavere priser

Forsyning av varer

Forsyningen av en vare er beløpet som overføres fra forrige produksjonsår (lagre) og mengden som produseres i inneværende år . For eksempel inkluderer de nåværende forsyningene av soyabønner avlinger i bakken og mengden som er igjen fra siste avlinger. Vanligvis er jo mer som overføres fra forrige sesong, jo lavere priser har en tendens til å flytte.

Mange faktorer påvirker leveransen av varer som vær, total mengde hektar plantet, produksjonsstreker, avlesningssykdommer og teknologi. Det viktigste ved å bruke grunnleggende analyse er at høye priser på varer vil føre til økt produksjon, da det er mer lønnsomt å produsere varer når prisene er høyere.

Som du kanskje forventer, vil etterspørselen vanligvis falle ettersom prisene går høyere.

Etterspørsel etter varer

Etterspørsel etter varer er mengden som forbrukes til et gitt prisnivå. Tommelfingerregelen er at etterspørselen vil øke når prisen på en vare beveger seg lavere. Omvendt vil etterspørselen reduseres ettersom prisen på en vare beveger seg høyere.

Det er et gammelt ordtak blant varehandlere at lave priser kurerer lave priser . Dette betyr at mer av en vare vil bli konsumert til lavere priser, noe som reduserer tilbudet og dermed vil prisene til slutt øke.

Tenk på hvordan du ville kjøre mer og bruke mer bensin på $ 1. 50 per gallon enn du ville på $ 3 per gallon. Fundamental analyse av varer er enkel økonomi. Forbruket mønster endres ettersom prisene på varer beveger seg høyere og lavere.

Bruk av grunnleggende analyse for å forutsi fremtidige råvarepriser

Prisene vil svinge på kort sikt, så det er ikke lett å lage grunnleggende prognoser for råvarepriser for kortsiktige bransjer. Det er enda vanskeligere for nye handelsvarehandlere å gjøre dette.Jeg anbefaler at nye handelsmenn, og til og med erfarne forhandlere, bruker en langsiktig strategi ved bruk av grunnleggende analyser for å prognostisere råvarepriser. Du bør se etter trender som utvikler seg som vil føre til et skifte i tilbuds- og etterspørselsfaktorer.

For å starte din grunnleggende forskning på varer, er det mange rapporter som er samlet av offentlige kilder - USDA, Department of Energy og Futures Exchanges. Mange av de større handelsmeglerne publiserer også grunnleggende forskning for sine kunder.

Det kan virke som en skremmende oppgave å finne alle dagens data og sammenligne det med tidligere år for å forstå hvordan prisene reagerte under disse forholdene. Målet er å prognose tilbuds- og etterspørselsscenariet for fremtiden. Det er nesten umulig å gjøre dette fordi du vil konkurrere mot eksperter som har mye mer data og erfaring, for ikke å nevne ressurser.

Det du vil gjøre, er å se etter trender i produksjon og forbruk, og handle med denne forstyrrelsen. For eksempel, hvis kornmagasinene er fem år høye og vi nettopp plantet en rekordmengde hektar med korn for denne sesongen, er det sannsynlig at mais futures vil handle med en nedadgående bias. Du vil sannsynligvis ønske å handle fra kort side.

På et tidspunkt vil prisen på mais flytte til et nivå som er for lavt, og etterspørselen vil øke.

Alternativt kan det være værproblemer i vekstsesongen som vil redusere produksjonen av mais. I disse tilfellene må du være fleksibel og innse at prisene ikke vil gå ned for alltid.

De langsiktige trender i varer er enklere å få øye på med grunnleggende analyser, men jeg foretrekker å bruke teknisk analyse for å fange kortsiktige bevegelser i råvarepriser. De fleste profesjonelle handelshandlere liker å vite hva det store bildet er med varer ved hjelp av grunnleggende analyser, og deretter bruker de teknisk analyse til tid for deres oppføringer og utganger. Det er essensen av en teknologisk tilnærming til råvaremarkedene.