Hvor mye penger kan jeg gjøre dag for handel futures?

Hvis du har lurt på potensialet for dagens trading futures, vil følgende scenarier vise deg hva en risikostyrt strategi kan gjøre. Hvor mye blir gjort vil variere av markedsmiljøet. I løpet av flyktige tider, når prisbevegelser er større, er det større potensial; når prisbevegelser er mindre er det vanligvis mindre potensial hver dag. Ytelsen varierer også av næringsdrivende og påvirkes av risikoen / belønningen for hver handel, vinnersats og hvor mange handler som er tatt.

Fremtidens daghandel Risikostyring

Hver vellykket futures daghandler forvalter sin risiko; Det er en av, om ikke de , mest avgjørende elementene i lønnsomhet.

Hold risiko for hver handel veldig liten, 1% eller mindre er typisk. Dette betyr at hvis du har en $ 30 000 konto, bør du ikke miste mer enn $ 300 på en enkelt handel. Tap skjer, og selv en god dag handelsstrategi vil se strengene av tap.

Risiko styres ved hjelp av en stoppordre, diskutert i avsnittene Scenarier nedenfor.

Strategi for fremtidshandelshandel

Mens en strategi har potensielt mange komponenter og kan analyseres for lønnsomhet på ulike måter, blir den ofte rangert basert på vinner- og belønnings / risikofaktor.

Win-rate er hvor mange handler som er vunnet ut av et gitt nummer. Hvis du vinner 55 av 100 handler, er gevinstfrekvensen 55%. Selv om det ikke er nødvendig, har en vinnende hastighet over 50% ideell for de fleste daghandlere. 55% til 60% er akseptabelt og oppnåelig.

Belønning / risiko bestemmer hvor mye som er risikabelt for å oppnå en fortjeneste.

Hvis en handelsmann taper fem flått på en tapende handel, men gjør 8 flått på sine vinnende handler, selv om de bare vinner 50% av sine handler, vil de være lønnsomme. Derfor gjør mer på vinnere er også en strategisk komponent mange futures dag handelsmenn streber etter.

En høyere gevinstrate betyr mer fleksibilitet med belønning / risiko, og høy belønning / risiko betyr at vinningsraten din kan være lavere, og du kan fortsatt være lønnsom.

Scenario: Hvor mye penger kan jeg gjøre i dagshandelenes fremtid?

Anta at en næringsdrivende har $ 7 000 i kapital og en 55% vinnersats. De risikerer kun 1% av sin kapital ($ 70) per handel. Dette oppnås ved å bruke et stoppfall. For dette scenariet er en stopptapordre plassert fem merker vekk fra inngangsprisen, og et mål er plassert 8 merker unna.

Handel med en E-mini S & P 500 futures (ES), risikoen for handel er 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, som er mindre enn vår maksimale risiko på $ 70, og gir litt plass til provisjonskostnader. En vinnende handel på en kontrakt er $ 100, eller 8 x $ 12. 50. Provisjoner vil bli behandlet senere.

Dette betyr at den potensielle belønningen for hver handel er 1. 6 ganger større enn risikoen (8/5); vi vil at vinnere skal være større enn tapere.Dette er belønning / risikofaktor undervist til nye studenter på Day Trading Academy, og det fungerer bra.

Anta at volatilitet tillater en næringsdrivende å foreta fem runde omsetninger per dag (rund sving inkluderer en inngang og utgang) ved hjelp av de ovennevnte parametrene. Hvis det er 20 handelsdager i en måned, foretar handelsmannen 100 handler i gjennomsnitt i en måned.

Nå, la oss se hvor mye en futures dag handelsmann kan gjøre i en måned:

• 55 handler var lønnsomme: 55 x $ 100 = $ 5, 500
• 45 handler var taperne: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

Brutto fortjeneste er $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Anta provisjoner og avgifter på $ 4. 12 per rundtur handel.

Nettoresultatet er $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Forutsatt et nettoresultat på $ 2, 275. 50, er avkastningen på kontoen for måneden 32. 5% ($ 2, 275 . 50 / $ 7, 000). Dette kan virke veldig høyt, og det er en veldig god retur. Se forbedringer nedenfor for å se hvordan denne avkastningen kan bli påvirket. Hadde du risikert 2% per handlet, noe som gjør at du kan handle to kontrakter per handel med samme $ 7000 konto, vil avkastningen være dobbelt: 65% (ut fra samme handelsstatistikk). Se Slik bestemmer du riktig fremtidssporsjonsstørrelse.

Forbedringer

Det er ikke alltid mulig å finne fem gode daghandler om dagen, spesielt når markedet beveger seg veldig sakte i lengre perioder. Det er også mulig at i løpet av lave volatilitetstider når det åtte tickpunktet ikke engang er mulig, noe som betyr at noen handler vil bli sluppet ut for en mindre gevinst.

Det samme gjelder også for tap, men; en handelsmann som utøver skjønn over sine handler, kan ikke alltid miste hele fem ticks.

Slippage er en uunngåelig del av handel. Det oppstår når et større tap enn forventet oppstår, selv når du bruker en stopptapordre. I flytende markeder, som E-mini S & P 500, er slippage vanligvis ikke et stort problem.

Juster dette scenariet tilsvarende basert på stopp og mål, kapital, slipp, vinningsrate, stillingsstørrelser og provisjoner.

Hvor mye penger kan jeg gjøre i dagshandelenes fremtid? - Endelig ord

Denne enkle risikostyrte strategien indikerer at med en gevinst på 55% og mer på vinnere enn det som går tapt på tapere, er det mulig å oppnå avkastning nord for 20% per måneds handelsdag futures. De fleste handelsfolk bør ikke forvente å gjøre så mye; mens det høres lett ut, i virkeligheten er det vanskeligere. Likevel, med en anstendig vinningsgrad og belønning / risikofaktor, bør en dedikert dagligvarehandler med en anstendig strategi kunne gjøre mer enn 10% måned. Det er ikke nødvendig med mye kapital for handel med futures; I dette scenariet ble 7 000 dollar brukt.