Hvordan Day Trade "Small" for å produsere store returnerer

En av de mest bedragende uttalelsene i handel er "Du må risikere mer for å gjøre mer" eller "Risiko mye for å gjøre mye." Det er bare ikke tilfellet. Tvert imot bør handelsmenn søke å risikere mindre på hver handel for å få høyere avkastning. Slik gjør du det og hvorfor.

Holde handelsrisikoen liten

Når det gjelder handelsrisiko, har de fleste feil. Risiko for små mengder på hver handel, for eksempel 1% av kontosaldoen, er mer sannsynlig å gi store avkastninger i det lange løp enn å risikere 20% av kontoen.

Årsaken er at uansett hvor god en handelsmann får, blir det tapt handler … noen ganger flere på rad. Jo større risiko du har for hver handel, desto større er risikoen for ødeleggelse - muligheten for at du kan miste alt.

Ved å risikere 1% av kontosaldoen per handel er risikoen for ødeleggelse svært lav.

Hvordan bruker du 1% er nøkkelen, skjønt. Hvis du har en $ 10 000 konto som risikerer 1%, betyr det ikke at du kjøper $ 100 verdt av lager (eller annet aktiv) og la det ri. I stedet tar du 1% og kombinerer det med et stopptap og fortjenestemål for å maksimere effektiviteten til den distribuerte kapitalen din.

Risikobesvar og Win Rate

Du vet hvor mye av kontoen du kan risikere, men nå må du bestemme hvordan kapitalen skal brukes. For å gjøre det må du bestemme ditt inngangspunkt, stoppe tap og fortjeneste mål. For eksempel aksjer ZXYZ handler på $ 17. 15. Du vil kort selge den på $ 17. 11, og ha en $ 10 000 konto (se Day Trading aksjer med mindre enn $ 25 000).

Risiko for 1% av kontoen din, har du råd til å miste $ 100. Fra å se på lagerdiagrammet bestemmer du å sette et stoppfall på $ 17. 22 for din dag handel. Du risikerer bare $ 0. 11 per aksje, men du kan risikere $ 100, så del 100 dollar med risikoen per aksje ($ 0. 11) og du får 909. Det er hvor mange aksjer du kan selge kort (posisjonstørrelse).

Rundt det ned til 900.

Også fra å se på prisdiagrammet bestemmer du et godt fortjenestemål er $ 16. 70. Basert på ditt inngangspunkt, gir dette deg en potensiell $ 0. 41 fortjeneste. Risikoen / belønningsforholdet er $ 0. 11 delt med $ 0. 41, for 0. 27. Din risiko i bare 1/4 av det potensielle resultatet. Ved å takle både risikoen for kontoen din og risikoen for din handel med et stoppfall, er det ikke sannsynlig at du vil miste mer enn 1% (slippe kan øke tapet litt), men hvis du vinner din handel, gjør du nær 4% fortjeneste på kontosaldoen din (fordi du risikerte 1% og det potensielle resultatet er nær fire ganger risikoen din). Se vedlagte diagram for handelseksempelet (klikk for større versjon).

4% på konto egenkapital er en stor gevinst for en handel. Noen få vinnende handler resulterer i en gevinst de fleste investorer innser i løpet av et år!Likevel er risikoen vår fortsatt veldig lav og beregnet.

Risikoen for ruin er nær null, og likevel kan vi gi store gevinster ved å holde risikoen liten .

Risikobeløpet er ikke den eneste faktoren vi må vurdere, skjønt. Et stort risiko / belønningsforhold er ubrukelig dersom vårt overskuddsmål har nesten ingen sjanse til å bli rammet. Det er her de fleste handelsfolk går galt. De lærer om risikobeløpstall og tenker et 0. 1-forhold er bedre enn et 0. 5 eller 0. 75-forhold.

Det er ikke nødvendigvis sant. Du må angi stoppet og målet for hver handel basert på hva som er rimelig (nylig prishandling), ikke hva du vil vil skje.

Ideelt sett ta handler der risikoen / belønningen er mindre enn 0. 5, men jo mindre forholdet blir, sørg for at fortjenestemålet fortsatt er sannsynlig oppnådd. Et outlandish fortjeneste mål som aldri blir nådd er ubrukelig og betyr bare at du blir stoppet (tapt) på handelen din oftere. For mer, se Day Trade Better ved å bruke Win-Rate og Risk-Reward-tallene.

Å praktisere strategiene dine på en demo-konto i flere måneder, vil gi deg en ide om hvilken type vinnersats (sannsynligheten for en vellykket handel) og risiko / belønningstallene fungerer bra for det du handler om. For ideer om fortjeneste mål metoder, se Fibonacci Extensions og Retracements samt bestemme Profit Target og Stop Loss Nivåer når Day Trading.

Sammendrag: Hvordan Day Trading Små Produserer Store Returnerer

Ved å risikere en liten del av kontoen din på hver handel, reduserer du stor risiko for ødeleggelse og kan ha større avkastning enn de som svinger for gjerdet med store risikohandler . En handel med et gunstig risiko / belønningsforhold betyr at du kan risikere 1% av kontoen din, men foreta 2%, 3%, 4% + på en handel om noen minutter. Selv om du bare vinner 50% av handlene dine, kan de resulterende daglige gevinster være store. Gjør det dag etter dag - holde risikoen liten og beregnet - kan resultere i en stor sammensatt årlig avkastning.

Tenk liten: luk din kontorisiko og handelsrisiko, og sett deretter rimelige mål som sannsynligvis vil bli nådd. Slik får du store avkastninger mens du bare risikerer en liten mengde.