Beste Futures Kontrakter for Day Trading

Futures er et attraktivt marked for daghandlere. Til dags handel aksjer du trenger minst $ 25 000, men til dagens handel futures du kan begynne med så lite som $ 1 000 … selv om du starter med minst $ 3, 500 er anbefalt. En annen fremgang i futures trading er at store avkastninger (og tap) er mulige, siden du bare trenger en liten mengde kapital til å kontrollere posisjoner som kan gi store fortjeneste / tap i sekunder.

Mengden kapital du trenger til dagshandel, vil avhenge av futures kontrakten du handler. Fremtidskontrakter har ulike krav til dagsmargin, noe som betyr at du må ha varierende mengder penger på kontoen din for å handle med ulike kontrakter. Hvis du har en liten konto, er du begrenset til futures kontrakter som har lav dag handelsmarginer. Hvis du har en stor konto, så har du mer fleksibilitet i hva som handler om dagen, og veiledningen under vil hjelpe deg med å bestemme.

Slik velger du en futureskontrakt til dagshandelen

For å finne den riktige dagen trading futures kontrakt for deg, bør du vurdere volum, marginer og bevegelse.

Med hensyn til volum, daghandelskontrakter som vanligvis handler mer enn 300 000 kontrakter om dagen. Dette sikrer at du kan kjøpe og selge på nivåene du vil ha, og at det vil være en annen forhandler der å selge / kjøpe fra deg.

I følge CME Leading Products Q4 2015-rapporten er følgende de mest omsatte futureskontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 gjennomsnittlig daglig volum
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 gjennomsnittlig daglig volum
• 10 års statsobligasjon - 1 , 121, 290 gjennomsnittlig daglig volum
• Råolje WTI (CL) - 807, 687 gjennomsnittlig daglig volum

Basert på volum, er disse toppvalgene. Traders må da se på marginer og bevegelser for å avgjøre hvilken som passer deres økonomi og handelsstil.

Dagens handelsmarginer varierer fra megler. For å gi en ide, tilbyr NinjaTrader megling neste dag handelsmarginer på disse kontraktene.

• Eurodollar (GE) - $ 500 dagers handelsmargin per kontrakt
• E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dagers handelsmargin per kontrakt
• 10-års statsobligasjon (ZN)
• Råolje WTI (CL) - $ 1000 dags handelsmargin per kontrakt

Basert på dette har råolje høyere marginer enn de andre kontraktene. Derfor følger det at du trenger en større konto for å handle det. Oljen er også ganske volatil. Derfor må også prisbevegelsen vurderes.

For å etablere bevegelse må to ting vurderes: poengverdi og hvor mange poeng futures kontrakten vanligvis beveger seg på en dag. Følglisten gir kontrakten, poengverdien og den daglige gjennomsnittlige bevegelsen i poeng.

• Eurodollar (GE) - 1 punkt = $ 2, 500. 0. 02 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punkt = $ 50. 36 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
• 10 års statsobligasjon (ZN) - 1 pkt = $ 1000. 0. 74 poeng gjennomsnittlig daglig rekkevidde.
• Råolje WTI (CL) - 1 punkt = $ 1000. 2. 1 punkts gjennomsnittlig daglig rekkevidde.

Ovennevnte volatilitet er basert på gjennomsnittlig sann rekkevidde (14) per 25. februar 2016. Det daglige området vil variere, med noen dager og uker som ser høyere volatilitet og andre dager og uker som ser lavere volatilitet.

Men dette gir et godt estimat for sammenligning av volatilitet mellom terminkontrakter.

Bestemme basert på disse faktorene

E-Mini S & P 500 futures (ES) er en utmerket midtvei og et godt sted for daghandlere å starte. Marginene er lave på $ 500, og volumet er også litt høyere enn råolje. Hvis du holder en enkelt kontrakt gjennom en vanlig handelsdag, kan du se din fortjeneste / tap ta en $ 1, 800 swing (36 poeng x $ 50 / poeng). Ikke at du bør kjøpe og holde kontrakt hele dagen. Dette er bare et eksempel for å markere volatilitet.

Nye handelsfolk vil vanligvis finne E-Mini S & P 500 futures produsere nok tiltak for å skape konsekvent inntekt, og de kan begynne å handle disse kontraktene med $ 3, 500 eller mer i sin handelskonto. Å se et 1-minutters diagram viser at det er mange muligheter for å komme inn og ut av handelen da prisen svinger hele dagen.

Råolje (CL) gir anstendig volum, men det krever også den mest marginale og mest volatile. Hvis du hadde en kontrakt i løpet av en gjennomsnittlig dag, kunne resultatet øke $ 2100 (2. 1 poeng x $ 1000 / poeng). Dette gjør det til et spennende marked valg, men anbefales ikke for nye handelsmenn eller forhandlere med små kontoer (under $ 5 000). Å se et 1-minutters diagram viser at det er mange muligheter for å komme inn og ut av handelen da prisen svinger hele dagen.

10-årige statsobligasjons futures (ZN) er et annet alternativ for daghandlere. Volumet er anstendig, men ikke høyt som S & P 500 futures. 10-årene er også mindre volatile i form av dollar i risiko per kontrakt. Hvis du for eksempel hadde en 10-årig kontrakt gjennom en typisk trading økt, kan du se at fortjeneste / tap svinger opp til $ 740 (0,74 poeng x $ 1000 / poeng). Å se et 1-minutters diagram viser at det er mange muligheter for å komme inn og ut av handelen da prisen svinger hele dagen.

Eurodollar futures (GE) kan utelukkes som et dagsperspektiv valg, med mindre du liker veldig sakte bevegelse. Under en typisk handelssesjon kan prisen bare flytte en eller to ganger, noe som resulterer i få muligheter for fortjeneste. Dette er et populært marked for langsiktige handelsmenn og institusjoner, ikke daghandlere. Se et 1-minutters diagram over denne futureskontrakten, og du vil se at den ikke beveger seg mye, og dermed ikke favoriserer dagbransjen.

Endelig ord om beste fremtidskontrakt for daghandel

Basert på volum, marginer og bevegelser har du nå et par valg å vurdere.Hvis du starter, handler du E-Mini S & P 500, eller 10-års statsobligasjonsnotat. Begge produserer mye bevegelse og volum hver dag, så vel som lave dagers handelsmarginer. Når du går fremover, kan du også vurdere råolje futures. Den har noe lavere volum enn de to foregående, er mer volatile og har høyere dagsmarginer. Det betyr at du bør ha en større konto for å handle det. Eurodollar futures har høyt volum, men er ikke et daghandelsmarked.

Nå som du vet hvor du skal se, trekk opp en intradagskart over hver, og se hvilken som passer best til dine strategier.