Beregning av din handelsbrudd, selv prosentandel

Handelsprosenten er en nyttig handelsstatistikk fordi den kan beregnes raskt og umiddelbart viser hvor mange handler du trenger å vinne - ved hjelp av ulike stopptap (risiko) og mål (belønning) - for å bryte jevn. Break betyr at du heller ikke lager eller mister penger. Hvis du vinner flere handler enn break even prosentandel, vil din handel skape en fortjeneste. Hvis du vinner færre handler enn break even prosentandel, vil du miste penger trading.

Kalkulering av handelsbrudd

Kalkprosentandelen beregnes ved å bruke målene og stoppe tapinnstillingene for den aktuelle handelsstrategien. Målet og stoppet tapet kan representeres i ticks (futures), pips (forex) eller cent (aksjer) eller med en mengde penger ($ 100 stopp tap og $ 300 mål for eksempel). Resultatet av beregningen er antall vinnende handler som kreves for et pause selvresultat / tap, vist som prosentandel.

Hvis du ikke alltid bruker det samme stoppet og målet på hver handel, bruk deretter gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap over mange bransjer. Det gjennomsnittlige tapet tilsvarer ditt gjennomsnittlige stoppfall, og gjennomsnittlig gevinst svarer til ditt gjennomsnittlige mål.

• Beregning: (Stop Loss / (Target + Stop Loss)) x 100

Anta at du handler futures, bruk et 10 tick stop-loss og et 20 tick-mål. Din break even prosentandel er 33%, eller du må vinne 1/3 av handlerne for ikke å tape penger (ikke inkludert provisjoner).

• Eksempel: 10 ticks / (20 ticks + 10 ticks) = 0. 33 x 100 = 33%

Forutsatt at du handler samme aksje hver dag, risikerer vanligvis $ 0. 08 per aksje og plasser et mål på $ 0. 22 per aksje. For denne strategien trenger du bare å vinne litt mer enn 1/4 av handelen din for å bryte jevn. Hvis du vinner mer enn det, vil du skape en fortjeneste.

• Eksempel: $ 0. 08 / ($ 0, 22 + $ 0. 08) = 0. 266 x 100 = 26. 6%

To relaterte statistikker er risikoen / belønningen og vinneren. Risikoen / belønningen er hvor stor risikoen din er i forhold til fortjenesten på hver handel, og gevinstfrekvensen er hvor mange handler du vinner uttrykt i prosent. Denne statistikken kan benyttes i tillegg til trading break even beregning.

Bruke Break Even Percentage

Pause-prosenten brukes til å avgjøre om et handelssystem gir nok vinnende bransjer for å være lønnsomt med ulike mål og stoppe tapinnstillinger. Når du tester et nytt handelssystem, og har funnet det optimale målet og stopper tapinnstillingene, kan du bruke break even prosent for å finne ut mange mange bransjer du trenger å vinne for å bryte selv. Hvis du vinner flere handler enn pause selv beregningen dikterer, vil du gi et overskudd. Vinn færre handler enn pause selvberegningen sier, og du vil miste penger med den handelsstrategien.

For eksempel, hvis det optimale målet er 12 merker for strategien din, og det optimale stoppet er 10 ticks, er break even percenten 45% (10 / (12 + 10)). Dette betyr at 45% av handlingene som er tatt, må være å vinne handler for at handelssystemet skal bryte seg jevnt.

Eventuelle vinnende handler over break even prosentandel er fortjeneste.

Endelig ord på din handelsbrudd, selv prosentandel

I begynnelsen kan det virke som en målvei som er større enn ditt stoppfall er ideelt, siden da trenger du bare å vinne et par handler ut av mange for å bryte til og med. Det er ikke så enkelt, skjønt. Hvis målet ditt er så langt unna at det aldri blir nådd, så er du sannsynlig at du nesten ikke har noen vinnende handler, og systemet vil miste penger. Derfor, når du bygger et handelssystem, kommer du opp med stoppfallet ditt og målnivået først, og deretter beregne ditt pause-punkt.

Det ultimate målet i handel er ikke å bare bryte seg selv, men når du starter det kan det være et tilfredsstillende resultat. For å kunne handle profittabelt, må du vinne flere handler enn break even prosentandel.