Hvor mye valutahandel du trenger for dagen Handel

Forex meglere tilbyr innflytelse opptil 500: 1, og noen ganger til og med 1000: 1, utenfor USA. Amerikanske forex meglere tilbyr opptil 50: 1 innflytelse. Som en forex dag handelsmann vil du utnytte innflytelse til en viss grad, men hvor mye er nok? Betyr det om du bruker 25: 1 eller 200: 1 (hvis tilgjengelig)? Ved å se på scenarier om hvordan ulike handelsfolk handler, får du en ide om hvor mye forexutnyttelse du trenger. Når du åpner en live trading konto, kan du da angi hvor mye innflytelse du vil ha.

Hva er Leverage

Utnyttelse er i hovedsak evnen til å handle basert på kreditt. Valutaene kjøpes og selges i mange, eller inkrementer, kalt mikro, mini og standardpartier. En mikro er 1000 verdi valuta, en mini er 10, 000 og en standard mye er 100, 000 verdi av valuta.

Anta at du åpner en forexkonto og legger inn $ 500 (se Minimumskapital påkrevet til Day Trade Forex). Denne innskuddet beløpet er mindre enn den minste posisjonen du tar i valutamarkedet, noe som krever at du kjøper / selger minst 1000 valuta (micro lot). Hvis du åpner en konto med mindre enn $ 1000, vil du kreve innflytelse eller du kan ikke handle. 2: 1 innflytelse økte kapitalen du må bytte $ 1000 ($ 500 x 2), og 5: 1 innflytelse gir deg $ 2500 ($ 500 x 5). Utnyttelse lar deg ta handler som koster mer enn du har på kontoen din.

Kostnaden for en handel er hvor mange varer du velger å kjøpe / selge. Din fortjeneste eller tap bestemmes av hvordan disse valutaene flytter når du er i en handel.

Fortjeneste og tap vil bli diskutert senere.

Selv om du åpner en konto med mer enn $ 1000, vil du sannsynligvis fortsatt ha innflytelse for å kunne handle effektivt. $ 1000 tillater deg å handle en mikrofil av gangen. Med 5: 1 innflytelse vil du kunne ta handler som koster opptil $ 5000 ($ 1000 x 5) eller 5 mikropartier.

Selv om du handler en blokk med valuta som er verdt mer enn kontoen din er verdt, bestemmer du hvor mye du lager eller mister på en handel (det meste av tiden, men katastrofen kan forekommer-som diskuteres i slutten av artikkelen).

Utnyttelse Fordeler og ulemper

Utnyttelse forstørrer dagets handelsresultat og -tap. La oss se på et eksempel for å se hvordan.

Den mest omsettede forex-pairen for daghandlere er EUR / USD. Forexmarkedet beveger seg i prisinntak kalt pips. En pip flyttes i EUR / USD, når det handles med en mikropart, resulterer i en $ 0. 10 gevinst eller tap på din stilling.

Anta at du er villig til å risikere syv pips på en handel, og du har $ 1000 i din konto. Du prøver å vinne 15 pips. Du handler med én mikroparti.

Hvis du mister 7 pips, mister du 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70, eller 0. 07% av din deponerte kapital ($ 1000).

Hvis du vinner 15 pips, får du 15 x $ 0. 10 = $ 1. 50, eller 0. 15% av din innskutt kapital ($ 1000).

Anta nå at du har 15: 1 innflytelse. Du kan nå ta en handel på opptil 15 mikropartier ($ 15 000 valuta).

Hvis du mister 7 pips, mister du 7 x $ 0. 10 x 15 mikropartier = $ 10. 50 eller 1. 05% av din innskutt kapital ($ 1000).

Hvis du vinner 15 pips, får du 15 x $ 0. 10 x 15 mikropartier = $ 22. 50 eller 2. 25% av din innskutt kapital ($ 1000).

Alt har blitt forstørret på grunn av innflytelse. Fordi du var i stand til å ta en større posisjon, er dine tap og fortjeneste større, sammenlignet med hvis du ikke brukte løftestang.

Hvis du har 50: 1 innflytelse tilgjengelig for deg, betyr det ikke at du alltid trenger å ta en posisjon som er 50 ganger større enn din innskutt kapital. Å gjøre det ville faktisk være ganske tåpelig. I stedet bruker du bare den innflytelsen du trenger, som diskuteres i neste avsnitt.

Bruk av innflytelse betyr at du kan miste mer enn du har deponert. Selv om du tar forholdsregler for å håndtere risikoen din, kan en stor begivenhet føre til at du mister mye mer enn forventet. Hvis du mister mer enn du har deponert, vil du ha en gjeld til megleren.

Faktorer som påvirker Forex Utnyttelse Krav

Hvor mye forex-innflytelse du trenger, bestemmes av de typiske handler du tar, hvor mye du er villig til å risikere for kontoen din på en enkelt handel.

Å vite den "typiske handel" du vil ta, betyr at du har en strategi som forteller deg hvor du skal inngå en handel og hvor du skal sette et stoppfall. Et stopp-tap får deg ut av en tapt handel hvis markedet ikke gjør det du forventer det. Dette er din handelsrisiko.

Du må også vite din konto risiko på hver handel. Dette er et angitt nummer, som ideelt sett bør være en fast prosentandel av kontoen din. Hvis du for eksempel risikerer 1% av innskuddskapitalen din, og du har $ 6500 i kontoen din (ikke inkludert innflytelse), kan du risikere $ 65 på hver handel (0,01 x $ 6500).

Basert på din handelsrisiko og kontrisiko kan du beregne posisjonstørrelsen som er ideell for den handelen og for din kontorisiko. Posisjonsstørrelse er hvor mange varer du kjøper eller selger. Stillingsstørrelsen forteller deg hvor mye innflytelse du trenger.

Hvor mye forexutnyttelse som skal brukes

Her er flere scenarier som viser hvor mye innflytelse en daghandler kan kreve.

Anta at en daghandler har en $ 5000-konto og vanligvis risikerer omtrent syv pips på hver handel. De er villige til å risikere 1% av deres konto, som tilsvarer $ 50 per handel.

For å finne ut stillingsstørrelsen, ta $ 50 / $ 0. 70 (det er $ 0, 70 fordi hver mikroparti er verdt $ 0. 10 per pip, og vi er villige til å risikere 7 pips). Det resulterer i 71. Det betyr at denne næringsdrivende kan ta en posisjonsstørrelse på 71 mikropartier, som er verdt rundt $ 71, 0000, og holder seg innenfor deres risikoparametere.

Traderen har $ 5000 på sin konto, så for å kunne ta denne handelen krever de 14: 1 innflytelse (71, 000/5000). For å gi litt fleksibilitet, runde dette opp til 20: 1. Hvis flere handler tas samtidig, multipliserer du nødvendig innflytelse ved hvor mange handler som tas samtidig.

Noen dagers handlere kan ønske å gi sine handler mer plass. Med andre ord, deres stoppfall er lenger unna deres inngangspunkt.

Hvis samme aktør over brukte 20 pipstopp, så $ 50 / $ 2 (det er $ 2 fordi 20 pips x $ 0. 10 per pip tilsvarer $ 2 av risiko per mikroparti) betyr at næringsdrivende kan handle 25 mikropartier. Det er $ 25 000 valuta, noe som betyr at handelsmannen krever minst 5: 1 innflytelse på deres $ 5000 konto for å kunne ta denne handel. Igjen, hvis du tar flere handler på en gang, øker du innflytelsen av hvor mange handler du tar en gang. Også, løft opp innflytelsen for å gi deg selv litt fleksibilitet.

Disse scenariene passer til de fleste daghandlere. Det betyr at de fleste forex dag handelsfolk trenger mellom 5: 1 og 15: 1 innflytelse, minimum. Hvis du tar flere handler på samme tid, og for å få litt fleksibilitet i de handler som er tatt, er det greit å bruke 50: 1. Innsatsen er der om nødvendig, men du trenger ikke bruke den. Som vist ovenfor, vil du vanligvis bare bruke 5: 1 til 15: 1 innflytelse, men å ha litt mer gjør ikke vondt.

La oss se på et ytterligere tilfelle. Si en handel har en $ 10 000 konto og vil aggressivt handle inn og ut av markedet raskt. De er villige til å risikere 5 pips per handel og 2% av deres konto (200 dollar risiko per handel). For å imøtekomme denne typen handel, vil denne næringsdrivende trenge mer innflytelse.

$ 200 / $ 0. 50 (som er 5 pips x $ 0. 10 per pip) = 400 mikropartier, som er 40 mini mye, 4 standardpartier eller 400 000 valutaer. Å ta en stilling på 400 000 krever 40: 1 innflytelse på traderens $ 10 000 konto. 50: 1 innflytelse vil gi litt fleksibilitet. Hvis handel i USA, er 50: 1 innflytelse den mest handelsmannen har tilgang til, derfor vil de ikke kunne ta flere handler samtidig med denne typen strategi. Når innflytelse er så høy er det igjen viktig å peke på risikoen.

Den virkelige faren for dagshandelen med høy innflytelse

Når dagens handel er, desto mindre er ditt stoppfall og jo mer du er villig til å risikere for kontoen din, desto større er risikoen for katastrofalt tap.

Traderen ovenfor holder en $ 400 000 posisjon, som forventer å inneholde tapet til 5 pips. Det er ikke alltid mulig. En planlagt eller overraskende nyhetsmelding kan gjøre det umulig å utveksle en handel, noe som resulterer i et eventuelt tap som ofte er det forventede tapet.

Slike hendelser forekommer med en viss regelmessighet. Den 7. oktober 2016 brøt den britiske punden mer enn 620 pips mot amerikanske dollar (og andre valutaer) på få minutter. Likviditeten tørket opp og det var ingen steder å komme seg ut av å miste handelen. Daghandlere med posisjoner når fallet har skjedd, kan ha ventet bare et tap på fem pips, men kan faktisk ha tatt tap på 200 pips eller mer i forskjellige GBP-par, bare fordi det var nærmeste pris tilgjengelig for handel på. For å komme seg ut av en handel må noen andre være villige til å transaksere til den prisen. I dette scenariet forventet handelsmannen å miste $ 200 dersom prisen slettet fem pips mot henne.I stedet endte nærmeste utgang med å være 200 pips unna, noe som betyr at de mistet 40 ganger mer enn forventet, eller $ 8000 ($ 200 x 40). Traderen trodde at de bare risikerte 2% av kontoen sin; I stedet mistet de 80% fordi markedet flyttet så fort at de ikke kunne komme ut av sin handel som planlagt. Noen handelsmenn kan ha tatt enda større tap på 300, 400 eller 500 pips i løpet av denne hendelsen. I et slikt tilfelle vil den næringsdrivende skylde penger til megleren, siden de mistet mer enn de har på kontoen.

Pass på løftestang, da det kan være katastrofalt hvis du ikke kan gå ut som planlagt. Å holde risiko på mindre enn 1% av kontoen din og ikke handle under planlagte nyhetshendelser bidrar til å redusere sannsynligheten for et katastrofalt tap, men selv disse trinnene eliminerer ikke risikoen. På innsiden gir innflytelse en måte å potensielt tjene mer penger enn uten å bruke innflytelse.

Bare dagshandel med kapital du har råd til å tape.

Endelig ord på hvor mye forexutnyttelse som skal brukes

Bruk scenariene ovenfor for å finne ut hvor mye innflytelse du trenger. Angi kontoens størrelse, hvor mye du er villig til å risikere (prosentandel av kontoen) og hvor langt ditt stoppfall vanligvis er fra inngangspunktet. Stoppetapet kan variere fra handel til handel, derfor ta alltid litt mer innflytelse enn du faktisk trenger når du åpner kontoen din. Dette gir litt fleksibilitet, og hvis du tar to eller tre handler på en gang, må du fordoble eller tredoble dine leverage krav.

50: 1 er mer enn nok innflytelse for dagens handel. Hvis du tar 50: 1 innflytelse, betyr det ikke at du må bruke alt.

Som vist, med høy innflytelse, selv på en tilsynelatende risikokontrollert måte, kan det føre til katastrofale tap i uforutsette markedsforhold. Noen ganger er det ikke mulig for din stopptapordre å få deg ut til den prisen du vil, noe som resulterer i et mye større tap enn forventet. Scenarier oppstår der du kan skylde en stor gjeld til din forex megler fordi du mistet mer på en handel enn du deponert.

Bruk innflytelse klokt, og vær oppmerksom på risikoen. Mens løftestang forstørrer gevinster, forstørrer den også tap.