Slik starter du Day Trading Crude Oil

Prisen på råolje svinger hvert øyeblikk ettersom det er offentlig omsettet på en bytte. Prisen på råolje er ikke bare bestemt av global utbud og etterspørsel og det grunnleggende utsikter for den fysiske råvaren, men også utsiktene og etterspørselen fra forhandlere. En dagdrivendes jobb er ikke for å vurdere den virkelige verdien av råolje. I stedet tjener daghandlere fra daglige svingninger i råvareprisen, forsøker å tjene penger om det stiger, faller eller verdien forblir nesten det samme.

Hvordan Day Trade Crude Oil - Futures Markets

Daghandel råolje spekulerer på sine kortsiktige prisbevegelser. Fysisk råolje håndteres ikke eller tas i bruk, men alle handelstransaksjonene foregår elektronisk og kun overskudd eller tap reflekteres i handelskontoen.

Det finnes en rekke måter å handle daglig olje på. Hovedveien er gjennom en futures-kontrakt. En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge noe - som råolje, gull eller hvete - på en fremtidig dato. Daghandlere lukker alle kontrakter (handler) hver dag og gir fortjeneste eller tap på hver handel basert på forskjellen mellom prisen de kjøpte kontrakten og prisen de solgte den.

Råolje futures handler gjennom Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Det finnes flere typer råolje, og kontrakter, som kan handles. Det er en (Light Sweet) Crude Oil Futures Kontrakt (CL) som representerer 1 000 fat olje og en E-Mini Crude Oil Futures Kontrakt (QM), som representerer 500 fat olje.

På futures-utvekslingen svinger prisen på olje i $ 0. 01 trinn på standardkontrakten og $ 0. 025 trinn på E-mini kontrakten. Denne økningen kalles en "tick" - det er den minste bevegelsen en futures kontrakt kan gjøre. Hvis du kjøper eller selger en futures-kontrakt, bestemmer hvor mange ticks prisen beveger seg bort fra inngangsprisen din fortjeneste eller tap.

For å beregne din fortjeneste eller tap (handelsplattformen viser deg, men det er godt å forstå hvordan det fungerer) må du først kjenne telleverdien av kontrakten du handler.

• For en standard råoljekontrakt (CL) er tickverdien $ 10. Dette skyldes at kontrakten representerer 1 000 fat olje og 1 000 fat multiplikert med $ 0. 01 tick størrelse resulterer i $ 10. Det betyr for hver kontrakt at en kryssbevegelse vil resultere i et fortjeneste eller tap på $ 10. Hvis det beveger seg 10 flått, vinner du eller mister $ 100. Hvis det flytter 10 flått og du har 3 kontrakter, er fortjenesten eller tapet 300 dollar. Legg merke til at råolje kan flytte flere dollar om dagen (hundrevis av flått), noe som resulterer i massive fortjeneste eller tap på en enkeltdagshandel.
• For en E-Mini råoljekontrakt (QM) er tickverdien $ 12.50. Dette skyldes at kontrakten representerer 500 fat råolje og 500 fat multiplikert med $ 0. 025 tick størrelse resulterer i $ 12. 50. Det betyr for hver kontrakt at en kryssbevegelse vil resultere i et fortjeneste eller tap på $ 12. 50. Hvis det flytter 10 flått, vinner du eller mister $ 125. Hvis det flytter 10 flått og du har 3 kontrakter, er fortjenesten eller tapet 375 dollar.

Tikkverdien i QM er ikke den samme som CL, så CL vil være mer volatil enn QM.

For eksempel er en $ 1 prisbevegelse i rå 100 merker i CL, eller en potensiell gevinst eller tap eller $ 1000 på en kontrakt. En $ 1-bevegelse i QM er bare 40 ticks ($ 1 / $ 0, 025), eller en potensiell gevinst eller tap på $ 500 på en kontrakt.

Beløpet du trenger i kontoen din til dag, handler en råolje futures kontrakt avhengig av din futures megler. NinjaTrader krever for eksempel at du har $ 1000 i kontoen din for å åpne en posisjon for en Light Sweet Crude Oil kontrakt. Du trenger også nok på kontoen for å imøtekomme for potensielle tap (trenger mye mer enn $ 1000). Se Minimumskapital kreves for å starte Day Trading Futures.

I dag handler en E-Mini rå kontrakt (QM), du trenger $ 500 i kontoen din, pluss ekstra midler for å imøtekomme tap. Beløpet som kreves av megleren for å åpne en dagsposisjon, kalles Intra-day margin; det varierer fra megler og kan endres.

Disse tallene forutsetter at du handler dag og lukker posisjoner før markedet lukker hver dag. Hvis du holder posisjoner over natten, er du underlagt krav til innledende margen og vedlikeholdsmargin, som krever at du har mer penger på kontoen din.

Hvordan Day Trade Crude Oil - ETFs og / eller Stock Market

En annen måte å handle handel gull er gjennom et fond som handler på en børs, som USA Oljefond (USO) eller mindre populære S & P SGSCI Råolje Total Return Index ETN (OIL). Hvis du har en aksjehandelskonto, kan du handle prisbevegelsene i råolje.

Verdien av ETF og ETN reflekterer den daglige prosentvise prisendringen i råolje.

Produktene handler som aksjer. Minimumsprisbevegelsen er $ 0. 01, derfor lager du eller taper $ 0. 01 for hver aksje du eier hver gang prisen endres med en krone. Aksjer og ETFer handles vanligvis i 100 aksjeblokker (kalt masse), så hvis prisen flytter en krone og du holder 100 aksjer, lager du eller mister $ 1. Hvis prisen flytter $ 1, fra $ 30 til $ 31, lager du eller mister $ 100 på din 100 delingsposisjon. Hvis du holder 500 aksjer, lager du eller mister $ 500 på samme prisbevegelse.

Beløpet du trenger i kontoen din til dag, handler en råolje ETF avhenger av prisen på ETF, din innflytelse og posisjonsstørrelse.

For tiden handler aksjer eller ETFer i USA er du pålagt å ha en minimumsbalanse på $ 25 000 i kontoen din. Avhengig av hvor mye inntekt du vil generere og din innflytelse, kan du ønske å ha mer enn $ 25 000 tilgjengelig for deg. Se Minimum Anbefalt kapital for Day Trading aksjer for veiledning om hvor mye kapital du bør starte dagen trading ETFs og aksjer med.

For dagens tradingstrategier, se Dag Trading Strategies for Any Market and Trading Systems.