Video: IGs Opsjonskveld med Peter Warren 2025
De fleste internasjonale investorer er avhengige av grunnleggende analyser når de foretar investeringsbeslutninger. Ved å se på pris-inntjeningsforholdene, prøver investorer å identifisere selskaper som handler under deres egenverdige eller peerbaserte verdi. Vekst investorer ser på vekst i inntekter og inntjening, samt bransjestrender, for å identifisere selskaper som kan oppleve flere ekspansjon og høyere aksjekurser som kommer som et resultat.
I denne artikkelen vil vi se på en annen analyseform som kalles teknisk analyse, noe som kan være ekstremt nyttig når det gjelder tidspunktet for kjøp eller salg av eiendeler.
Hva er teknisk analyse?
Teknisk analyse er en form for verdipapiranalyse som inkorporerer elementer av matematikk og folks psykologi for å forutsi fremtidige priser. For eksempel kan flytteverdier brukes til å umiddelbart vurdere kort- og langsiktige trender i pris dersom en investor bare ønsker å vurdere selskaper som generelt har trending høyere. Disse teknikkene kan være nyttige når du bestemmer nøyaktig når du skal kjøpe eller selge et lager valgt med grunnleggende analyse.
Det finnes to forskjellige typer teknisk analyse:
- Kartmønstre - Diagrammønstre er bare geometriske former og linjer trukket på et lagerdiagram som gir innsikt i mengdesykologi. For eksempel representerer en støttetreningslinje en pris der det pleier å være flere kjøpere enn selgere av en aksje, og kan representere en god tid for å etablere en posisjon som prisen nærmer seg.
- Tekniske indikatorer - Tekniske indikatorer er matematiske beregninger som er plottet på et lagerdiagram. Disse beregningene kan plottes over toppen av prisen (f.eks. Glidende gjennomsnitt) eller i et eget diagram (for eksempel MACD eller RSI). For eksempel antyder en stigende RSI-indikator at en aksje kan bli overkjøpt.
Mange tekniske analytikere foretrekker å bruke en kombinasjon av disse teknikkene. Med bokstavelig talt tusenvis av forskjellige mønstre og indikatorer er det viktig å prøve ut ulike teknikker til du finner noe som fungerer konsekvent.
Ulempen med teknisk analyse
Det er mange som hevder å ha utviklet fullt automatiserte tekniske analysebaserte handelssystemer som genererer uhyrlig avkastning, men ingen av dem har sluttet seg til Warren Buffett eller Peter Lynchs ranger og laget millioner av dollar. I virkeligheten handler teknisk analyse om sannheter snarere enn sikkerheter, noe som betyr at tekniske analyseteknikker ofte sender feil signal - målet er å være mer riktig enn feil.
Teknisk analyse kan også være vanskelig å mestre, siden det er både kunst og vitenskap. Mens en analytiker raskt kan beregne et P / E-forhold, kan identifiserende diagrammønstre være mye vanskeligere før det oppnås nok erfaring.Nøkkelen til suksess er å praktisere disse former for teknisk analyse og backtesting dem for å se hvordan de ville ha utført. Tidligere data garanterer ikke fremtidig ytelse, men det hjelper raskt og enkelt å vurdere levedyktigheten.
Integrering av teknisk analyse
Internasjonale investorer kan begynne å integrere teknisk analyse i deres beslutningsprosesser ved å starte med det grunnleggende.
For eksempel kan en investor bestemme seg for å holde seg av med å kjøpe en vekstbeholdning som har blitt fundamentalt oppdaget til den Relative Strength Index - en momentumindikator - beveger seg over 50 midtpunktet. Målet er å sikre at de ikke hopper ombord på muligheten for langt i forkant av et trekk høyere.
Noen gode nybegynnertekniske analyseteknikker inkluderer:
- Trend linjer - Begynn å forbinde serien av lav og høyde for å danne øvre og nedre trendlinjer over og under dagens aksjekurs. Prøv å kjøpe tid når prisen går tilbake fra den nedre trendlinjen og salget når prisen treffer de øvre trendlinjene.
- Flytte gjennomsnitt - Plott 50, 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt og se etter overganger mellom dem. For eksempel kan en 50-dagers glidende gjennomsnittsovergang over et 200-dagers glidende gjennomsnitt være et bullish tegn og markere et skifte i momentum.
Over tid er det viktig å eksperimentere med ulike regler for kjøp og salg av signaler, samt ulike tekniske indikatorer og diagrammønstre for å finne ut hva som passer best for dem.
The Bottom Line
Teknisk analyse er ikke en sølvkule for å generere garantert avkastning, men det kan være nyttig når du bestemmer når du skal kjøpe eller selge verdipapirer. Selv om det er lett å komme i gang, kan teknisk analyse være vanskelig å mestre og tar øvelse for å integrere i hverdagen.
Beste meglere for internasjonale investorer
Oppdager de beste meglerne til internasjonale investorer og noen viktige risikofaktorer å vurdere på forhånd.
Hvorfor Rebalancing er viktig for internasjonale investorer
Porteføljeombalansering er viktig strategi for internasjonale investorer for å opprettholde aktiva tildelinger og sikre riktig risikonivå.
Internasjonale Mutual Funds - Fordeler og ulemper med internasjonale fond
Skal du investere i internasjonale fond eller velge egne internasjonale aksjer? Denne artikkelen undersøker fordeler og ulemper ved begge tilnærminger.