Stop-Losses er den viktigste handelsstrategien

Dette bør ikke betraktes som personlig handelsrådgivning.

Ved å bruke "stop-loss" -ordrer er det viktigste -aspektet til penny stock suksess. Enten du er ny til trading aksjer eller har investert i flere tiår, vil riktig implementering av denne spesielle typen handel gjøre hele forskjellen.

Stopp-tap er handelsordrer hvor en investor vil likvide sin posisjon, automatisk og umiddelbart, dersom aksjene dip til en viss verdi.

Dette beholder kapital og beskytter mot ytterligere ulemper. Når en penny lager plummets, går mange investorer " ned med skipet ", mens de med stop-loss-ordre på plass ville ha solgt godt før de store tapene.

Vurder en investor som kjøper aksjer på " Trendy Penny Stock " selskap på $ 4. 25. Straks, legger de inn en stopp-tap rekkefølge for å utløse om aksjene dip til $ 3. 90, på hvilket tidspunkt hele investeringen ville umiddelbart bli solgt.

-

• Hvis Trendy Penny Stock stiger, eier andelshaveren fortsatt aksjene og nyter den økende verdien av investeringen.
• Hvis aksjekursene falt dramatisk, vil aksjene bli solgt når de treffer stop-prisen på $ 3. 90.

Hva skjer hvis Trendy Penny Stock går helt til $ 2? Aksjonærens briljante tapstap beskytter dem mot hovedparten av høsten ($ 1,90 per aksje i tap, eller 53%, for å være eksakt).

Ulempen av en stopp-ordre er risikoen for å bli "stoppet ut". I eksemplet ovenfor, tenk aksjene dyppet i noen minutter til $ 3. 90, deretter gjenopprettet og klatret høyere.

Stop-loss-ordren ville ha utløst, noe som resulterte i salget av investeringen, og aksjonæren ville ha solgt med tap, og deretter savnet på eventuelle etterfølgende gevinster.

Truselen om å bli stoppet er hvorfor det å velge et bra stopp-nivå er så viktig. Hvis noen rutinemessig setter sin pris for nær den nåværende aksjeverdien, kan de risikere å bli stoppet rett og slett på grunn av volatiliteten til aksjene.

For eksempel vil innstilling av stopp-underskudd en prosent under gjeldende aksjekurs ofte føre til handelstap, da investor ofte blir stoppet av typiske og mindre prisfluktuasjoner.

Den optimale graden av stop-tap-prisen er forskjellig for alle investorer, og noen ganger kan det være så lite som noen få prosent. For andre kan nivået være like stort som 30 prosent, noen ganger enda større. For eksempel kan noen investorer sette sin stop-tap pris på 70 cent for aksjer som ble kjøpt til $ 1. Uansett hvilket nivå hver person velger representerer deres totale ulemperrisiko.

Stoppordreordninger er svært viktige for enhver form for investering, men enda mer med penny stocks.Mens IBM, GE eller Disney er mindre tilbøyelige til å falle betydelig, flytter penny stocks veldig ofte, og investorer må beskytte seg mot store 50%, 75% eller 100% nedovergående lysbilder.

Med penny stocks har vår erfaring vært at stopp-tap i området 10-15 prosent under kjøpesummen pleier å være den mest effektive. Selvfølgelig avhenger dette veldig mye av volatiliteten til de underliggende aksjene, og hvert enkelt selskaps unike situasjon. Således er å sette effektive stopp-tap så mye av en kunst som å undersøke de underliggende investeringene i første omgang.

Vanligvis vil aksjemeglere tillate at stoppstopp settes opp på forhånd og utløses automatisk. Men de er ikke så kompatible når det gjelder penny stocks eller tynnhandlet aksjer. Mens noen meglere kan være hjelpsomme i å sette opp automatiske tapgrenser med billige aksjer, vil de fleste ikke.

Hvis din megler ikke vil tillate stop-loss-ordre, hva skal en penny stock investor gjøre? Vi foreslår at du bruker "mentalstopp-tap", hvor du forplikter deg til automatisk salgspris når du kjøper aksjene. For eksempel kjøper du investeringen til $ 3. 96, og bestem deg for et stopp-tap i tankene dine på $ 3. 70. Når som helst, hvis aksjen faller til $ 3. 70, av en eller annen grunn, selger du umiddelbart.

Hovedproblemet med mental stopp-tap er at investorer sjelden holder seg til dem. Ofte, etter hvert som aksjene faller, kan en investor forutsi grunner til at investeringen vil komme tilbake, eller de kan rettferdiggjøre seg selv hvorfor de burde senke stop-loss-prisen.

Denne typen investor kan heller ikke bruke stop-tap hvis de ikke skal fullstendig forplikte seg til å klare seg med dem.

Hvis ditt største tap fra dine verste feil bare var fem prosent, ville du kunne gjøre mange dårlige investeringsvalg før det ville hende. "Live for å kjempe en annen dag," skal være mantraet i penny stocks.

Trailing stop-tap er også en fin måte å beskytte gevinster du har gjort. Etter hvert som andelenes verdi av den underliggende investeringen stiger, kan det være lurt å justere stoppoppløsningsprisen høyere. For eksempel kjøper du aksjer på $ 1. 54, og velg at ditt stopp-nivå er $ 1. 40. Aksjene klatre deretter opp mot $ 2, slik at du justerer stoppet ditt til $ 1. 70. Aksjer går høyere til $ 2. 85, og du vil kanskje øke utløserkursen til $ 2. 50.

Ved å ta dette eksempelet videre, kanskje delene dør tilbake til $ 2. 44 … du ville ha solgt så snart de krysset utløserkursen på $ 2. 50. Ditt etterfølgende stopp ble truffet, slik at du tok fortjenesten.

En effektiv strategi for å beskytte mot ulemper, og bevare potensielle gevinster, er å bruke flere stop-tap-priser. For eksempel kan du forplikte seg til å selge en del av aksjene til en pris, deretter en annen del på et enda lavere nivå. Bruk vårt eksempel enda en gang, når aksjene treffer $ 2. 85, kan du ha opprettet et mentalstopp på $ 2. 50 for en tredjedel av aksjene, deretter en annen på $ 2. 00 for de resterende to tredjedelene.

Det er problemer med å bruke stopptap (enten mentalt eller via megleren) med volatile investeringer, samt med tynnhandlede aksjer. Hvis en underliggende penny lager kun handler noen få tusen aksjer per dag, eller kanskje de har hyppige pris svinger på 20% eller mer, vil stopp-tap raskt vise seg upassende og kostbart. Stopp-tap er vanligvis mest effektive med penny stocks som handler minst 10 000 aksjer per dag og har lavere prisvolatilitet.

Noen ganger kan en ørebeholdning hoppe rett forbi stoppestedet. For eksempel faller aksjer i ett minutt fra $ 2. 85 til $ 1. 91 (uansett grunn), rett over din mentale utløserkurs på $ 2. 50. Dette teller fortsatt som stop-tap-prisen din aktiveres, og handelsteori foreslår at du selger umiddelbart.

Stopp-tap er den eneste viktigste taktikken for enhver form for investering. I penny stocks, blir de enda mer signifikante.