Hva du kan lære av lønnsomme investorer

Det er noen investorer som vanligvis mister når de handler aksjer. Kanskje dette også skjer med deg, der det ser ut til at enhver investering du gjør umiddelbart begynner å bevege seg i feil retning.

Flertallet av investorer gjør omtrent gjennomsnittlig, når det gjelder total ytelse. Hvis markedet går opp med 10 prosent, kan de få 8 prosent eller 12 prosent, men de er i utgangspunktet i tråd med den større trenden.

Likevel er det også de investorene som ser ut til å konsekvent og rutinemessig gjøre fortjenestegående aksjer. Hva er det med deres tilnærming som synes å lønne seg? Hva gjør de annerledes enn de fleste mennesker vi tidligere nevnte?

Vel, hvis jeg måtte beskrive deres konsekvent vellykkede tilnærming til å kjøpe og selge aksjer, ville det nok høres noe litt ut som dette:

1. Planlegg
2. Utvikle Rock Solid Regler
3. Løpende Lære
4. Stopp for Loss Limits
5. Korrekt Posisjonering
6. Se Finansielle Trender i økonomi og industri
7. Kontrollere følelser og unngå impulsivitet
8. Justere planen og reglene
9. Å holde kursen

Ha en plan:

Hvis du ikke vet hvor du skal, vil en hvilken som helst vei ta deg dit. Å ha en plan er viktig fordi den vil holde deg på sporet, og tillate deg å måle fremdriften din.

Kun med en handelsplan vil du kunne identifisere og illustrere hvilke aspekter av din handelsmetode som lønner seg.

Hvilke deler hjelper deg med å bevege seg mot målet du ønsker?

Planen din bør inneholde realistiske kriterier, for eksempel:

• typer investeringer (priser, bransjer, bedriftsstørrelse osv.)
• tidsramme du har tenkt å holde stock
• volatilitet (Beta) aksjer
• risikoprofil (hvor risikofylt eller spekulativ for en investering er det?)
• hvilken grad av potensielle gevinster / gevinster forventer du fra hver aksje?
• Hvilke kilder til informasjon vil du bruke / stole på?

Med planen bør du holde nøye med på investeringene du har gjort, og årsakene til hver enkelt og resultatene i form av gevinst eller tap. Dette vil hjelpe deg å se hvilke typer bransjer som har vært mest lønnsomme for deg, noe som igjen hjelper deg med å justere planen videre etter behov.

Utvikling av Rock Solid Rules:

Du må absolutt ha handelsregler. Det vil være vanskelig å fullt ut uttrykke betydningen av dette aspektet av "den nye investeringen du", så jeg vil bare bare si det igjen: du må absolutt ha handelsregler.

For eksempel velger du å aldri investere i utenlandske markedsselskaper, eller de som har en aksjekurs på under $ 2, eller er i visse bransjer, eller har visse gjeldsbelastninger eller inntektsbeløp. Det kan være noe virkelig, og må utvikles og justeres over tid.Husk alltid å tenke på det - for å beskytte deg selv mot de feilene som vi har gjort med oss, gjør vi fra tid til annen.

Når du har laget en regel, må du absolutt holde fast ved det 100 prosent. Du kan justere reglene mens du går, basert hovedsakelig på hvilke typer resultater du oppnår med hver type handel.

Ved å justere dem når du lærer og utfører, vil du kontinuerlig styrke strategien og beskytte deg selv mens du søker etter profitt.

Alltid læring:

Jeg har handlet penny stocks siden jeg var 14 år gammel. Etter flere tiår, og leder bransjen til lave priser, spekulative aksjer i omtrent alle aspekter, lærer jeg fremdeles nye ting hver dag.

Faktisk er noen av de viktigste innsiktene jeg har lært egentlig de som har kommet til meg i svært nylig historie. Jeg kan ha mer enn to tiår med erfaring på frontlinjen i bransjen, men mye av de mest effektive og fordelaktige læringene har bare oppstått de siste årene, og i noen tilfeller, selv de siste månedene.

Med andre ord, din reise til å bli en stor investor innebærer kontinuerlig og endeløs læring.

Jo flere nye tilnærminger du absorberer, og jo flere strategier, protokoller og informasjon du fordøyer, desto oftere vil din investeringsstrategi lønne seg.

Stop Loss Limits:

En av de viktigste og effektive trading taktikkene er å bruke stoppordreordninger for å redusere eventuelle ulemper. Enkelt sagt, hvis du kjøper aksjer til en bestemt pris, velger du en stopptapgrenseverdi som er om lag 3 prosent eller 5 prosent, eller kanskje 8 prosent, under det nivået du kjøpte aksjene på. (For eksempel, hvis du kjøpte aksjer på $ 102, kan du angi ditt stoppfall "utløserkurs" på $ 99).

Så, hvis aksjene faller til den utløse prisen av en eller annen grunn, selger du umiddelbart. På den måten begrenser du din maksimale ulempe til et lite beløp, kanskje om lag 3 prosent eller 5 prosent eller 7 prosent.

Du kan ta mange små tap på dårlige handler før det kommer til å være veldig viktig. I mellomtiden unngår du de mer calamitous nedgangene som noen ganger ser aksjer som faller 50 prosent eller 75 prosent … eller til og med 100 prosent!

I tillegg bruker du stoppordreordninger og tapgrenser som beskrevet, holder du investert så lenge aksjene ikke faller til utløserprisen din. På den måten forblir du "låst inn" for investeringen, slik at du kan nyte fortjenesten hvis aksjene begynner å bevege seg høyere.

For eksempel kjøper du aksjer på $ 3 (og stiller stoppet ditt på $ 2, 75). Hvis investeringen faller mot $ 1. 12, du allerede solgt til $ 2. 75 (og tapte kun 8 prosent). Men hvis det går opp mot $ 4 eller $ 5, foruten å ha beskyttet din maksimale ulemperrisiko, har du likevel hatt glede av alle gevinster.

Korrekt plassering av plassering:

Enkelt sagt, posisjonering er å sørge for at hver investering du lager, er en sikker og passende størrelse. Med hensiktsmessig mener jeg at ikke noe aspekt av porteføljen din er for tungt investert i noen aksje eller eiendel.

Hvis du har en portefølje på $ 10 000, og du legger $ 8 000 i en enkelt investering, er det svært dårlig posisjonering. Mer sannsynlig er en $ 10 000 portefølje fornuftig å ha 10 forskjellige investeringer, etter min mening. Dette begrenser hver av disse innkjøpene til bare 10 prosent av porteføljen, samtidig som de sprer seg over ulike eiendeler.

Hvis du hadde en portefølje på bare $ 2 000, ville det være dårlig posisjonering for å ha 25 forskjellige investeringer. Provisjonsfrekvensen for handel med aksjene vil være altfor stor prosentvis - 25 kjøper med $ 10 handelskommisjon på hver måte $ 250 (eller 12,5 prosent) av din totale portefølje gått i JUST provisjonsavgift. Deretter er det også 25 mer provisjonsavgifter som kommer når du til slutt selger hver aksje.

For å plassere størrelsen på riktig måte, må du begrense eksponeringen over ulike eiendeler, slik at du ikke har "for mye" eksponering for en enkelt ressurs. Ta hensyn til risiko, diversifisering, provisjonskostnader i prosent av prosent og total porteføljestørrelse.

Se på økonomiske trender i økonomi og industri:

Dette ligner på "kontinuerlig læring" vi nevnte tidligere. Hvis du investerer tungt i et digitalt trykkeri, må du forstå den digitale trykkeribransjen, samt vurdere hvordan sosiale og økonomiske trender kan påvirke det aktuelle firmaet.

På samme måte, hvis du vil være involvert i bioteknologi, bør du holde øye med alle hendelsene som foregår i den bransjen eller bestemt plass. Det samme gjelder for oljeproduksjon, flyselskap, forbrukerdiskretionære selskaper, grunnmetallutvinning, detaljhandel og så videre …

Les bransjens publikasjoner, og se på brede finansielle data så nært som mulig. Hvis Federal Reserve skal heve renten, eller hvis regjeringens administrasjon skal starte en massiv skatteskjæring, eller krig bryter ut i Saudi-Arabia, må du være oppmerksom på disse problemene og forstå hvordan de påvirker dine investeringer. Vesentlige hendelser vil påvirke investeringene du gjør, og jobben din er å forstå hvordan disse situasjonene vil påvirke prisene på aksjene du eier, både på kort sikt og på lang sikt.

Dette er lettere sagt enn gjort, men det er så viktig å kontrollere følelsene dine når du handler. Ikke legg alle dine forhåpninger og ambisjoner inn i en bestemt bestand, og ikke gift deg med det i ditt sinn.

Investering bra er kjedelig og blottet for følelser. Hvis en investering ikke virker som du håpet det ville, må du kunne dumpe disse aksjene umiddelbart uten å gi en annen tanke.

Du bør heller ikke holde aksjer som gjør at du blir stresset, eller de som fører til at du mister søvn! I en slik hendelse kan de ikke være hensiktsmessige aksjer for deg.

Justering av planen og reglene:

Din handelsplan og handelsreglene er ikke satt i stein.Du bør utvikle dem med mye tanke og holde fast ved dem selvfølgelig … men tillat deg selv muligheten til å justere dem basert på dine handelsresultater, og når du lærer ny informasjon.

For eksempel, kanskje du tok tap på tre forskjellige bioteknologiske selskaper på rad. Du vil kanskje tilpasse dine handelsregler for å opplyse at du aldri vil handle med biotekniske aksjer. Eller kanskje du har det beste med under- $ 3 penny-aksjer, så du kan bruke mer av fokus og ressurser til den typen investering.

- 9 ->

Å holde kurset:

Det har blitt bevist, gang på gang, jo mer aktiv er du som investor, jo verre er tradingresultatene dine. Folk har en tendens til å hoppe fra en investering eller trend eller kjepp til neste, uten å gi sine nåværende investeringer nok tid til å spille ut som de til slutt vil.

Utvikle en plan, hold fast på handelsreglene, og ha tålmodigheten som kreves for å gjøre det mulig for investeringene dine å returnere. Bedrifter, som er hva aksjekursene er basert på, ta deg tid til å vokse. De opererer i tre måneders vinduer, ikke i timen, og ikke i minuttet.
Selv et selskap som vokser raskt og øker markedsandelene, vil vanligvis ikke illustrere alle de økonomiske fordelene av dette før de gir sine kvartalsresultater. Kvartalet er en tre måneders periode, og selv tallene og detaljene fra deres virksomhet blir ikke offentlig kunnskap til flere uker, eller til og med måneder, etter kvartalsskiftet.
Med andre ord kan du finne ut at selskapet eksploderer i vekst, men ikke før flere måneder etter at kvartalsperioden avsluttes. Vanligvis kan mange aksjonærer allerede ha solgt i frustrasjon, så se når aksjene plutselig spiser høyere bare noen få uker senere.

Spør deg selv:

Vær ærlig, og spør deg selv hvor mange av punktene ovenfor allerede er en del av din investeringsstrategi. Jo flere av dem du inkluderer i aksjemarkedsstrategien din, desto bedre blir de endelige resultatene dine.

Hvis du vil investere som de som nesten alltid vinder når de kjøper og selger aksjer, og du har til hensikt å gjøre det konsekvent, replikerer du så mange av punktene som er nevnt ovenfor som mulig. Det er en grunn til at enkelte investorer stadig kan overgå, og nå kan du se (etterligne) nøyaktig hvordan de har den grad av suksess.