5 Sjeldne strategier som skaper uvanlige fortjeneste

Det er mange vanlige strategier for å investere godt. Det er imidlertid også mange som, til tross for at de er mye mindre kjent, kan være ekstremt effektive.

Så effektivt at når du ser fordelene dine, kan du stole på dem for å øke dine investeringsresultater i mange år … kanskje til og med tiår! Dette er ikke gimmicks, de er prøvde og sanne metoder (som få folk forstår eller vet om), som har blitt bevist over tidens test.

en. Styrken er relativ:

Relativ styrkeindeksen (RSI) er et mål på hvordan overkjøpt (eller oversold) en aksje er på et bestemt tidspunkt. Ikke bekymre deg for all kompleksiteten eller detaljene, den relative styrkeindeksen beregnes for deg gjennom en hvilken som helst standard kartingstjeneste (så det er ikke nødvendig for deg å gjøre all matte for å finne ut det endelige nummeret)!

Ved å ta de siste 14 handelsdager, og deretter dele de gjennomsnittlige gevinsten for aksjen på "opp" dager, med gjennomsnittlig tap på "ned" -dager, bør du ha en verdi mellom 0 og 100. Typisk tolkning er at alle aksjer med en gjeldende RSI på under 30 er "oversold", mens en verdi over 70 betyr at aksjene er "overkjøpt".

Som en momentumindikator er teorien at overkjøpte aksjer blir presset til svært høye nivåer, og kan derfor skyldes å falle tilbake som de typiske kjøpsmønstrene normaliserer. Når det gjelder oversolgt aksjer, antyder RSI at aksjene mest sannsynlig vil stige i de kommende dagene.

Selv om ingen teknisk analyseindikator noen gang kan påberopes utelukkende, kan den relative styrkeindeksen ofte gi innsikt i neste retning av aksjekursen med større nøyaktighet enn nesten alle andre signaler. I tillegg kan det ved å kombinere RSI med andre tekniske signaler bidra til å legge til ytterligere klarhet (og derfor nøyaktighet) i dine investeringsbeslutninger.

Vurder en aksje du eier som du tenker på å selge. Hvis relativstyrkeindeksen er på 85, kan det være en god tid å laste ut aksjene. Hvis RSI-verdien kommer inn på en lav 25, kan du kanskje vurdere å holde en stund lenger, siden aksjene mest sannsynlig vil øke fra deres nåværende nivå.

2. Gjennomsnittlig hvilken vei?

Du har nesten sikkert hørt om gjennomsnittlig nedgang. Hvis ikke, refererer konseptet bare til å kjøpe flere aksjer av en aksje du kjøpte tidligere, og som har gått ned i verdi.

Så, for eksempel, kjøpte du din favorittpenny lager på $ 2. 45 … men da gikk aksjene ned mot $ 1. 70. Hvis du kjøper mer av samme aksje til denne nye lavere prisen, vil gjennomsnittlig pris per aksje bli mye lavere.

I vårt eksempel ville du ha kjøpt en del av dine beholdninger til den høyere prisen, så mer til den laveste prisen også.Den gjennomsnittlige prisen du har betalt, ville falle et sted mellom de to nivåene, avhengig av hvor mange du kjøpte på hvert prispunkt.

Mens en meget vanlig praksis blant mindre erfarne investorer, spesielt de som har, til dette punktet plukket en "tapende investering", er det en svært ineffektiv. Dessverre, i de fleste tilfeller er det bare en måte å kaste gode penger etter, da aksjene oftest fortsetter nedover.

Selvfølgelig kan det fungere noen ganger, men matte og historie bidrar begge til at det er en taper tilnærming i de fleste tilfeller. Det som viser seg å være mye mer effektivt er handlingen "gjennomsnittlig opp".

Når en investor kjøper en aksje de liker, og da deler disse bevisene at de enkelte rettes opp ved å øke i pris, gir det ofte mye mening å kjøpe enda mer. Faktisk er aksjer i økende grad mest sannsynlig å fortsette på nøyaktig samme vei, og presser videre inn i høyere territorium.

Gjennomsnittlig har investert mer i det som hittil har jobbet. De gjorde det riktige samtalen i første omgang, og ved å sette enda flere midler inn i vinnende lager, forteller historikk og matte at det vil være en vinnende tilnærming.

3. Stomp Out Downside Moves:

Spesielt med volatile og spekulative aksjer, er det alltid en god idé å begrense din downside-risiko og eksponering.

Den gode nyheten er at dette kan være veldig enkelt å gjøre.

Ved å bruke stopptapgrenser, kan du beskytte deg mot eventuelle betydelige ulemper. Dette innebærer bare å ha en "utløserkurs" litt under prisen du først kjøpte aksjene på, og deretter selge umiddelbart dersom investeringen faller til det nivået av en eller annen grunn.

For eksempel kjøper du aksjen til $ 4. 50. Deretter kan du sette et stoppfall, eller utløse pris, på $ 4. 20. Så, hvis aksjene faller til det nivået når som helst, selger du umiddelbart investeringen, ingen spørsmål.

De fleste meglere vil tillate deg å sette et automatisk stoppested når du kjøper. På den måten trenger du ikke engang å holde øye med aksjene, og vet at hvis de begynner å avta, selger du umiddelbart, og investeringen selges.

Dette vil ofte hindre deg i å se større tap. Selv når og hvis aksjene fortsetter å svinge, vil ditt totale tap være begrenset til 30 cent per aksje, i vårt eksempel ovenfor.

Det kan være vanskelig å sette en god stopputløsningspris, og hvert enkelt lager og situasjon vil kreve unike detaljer. Avhengig av volatiliteten til de underliggende aksjene, kan det i enkelte tilfeller fungere og være hensiktsmessig å plassere utløserprisen bare 3 prosent under det opprinnelige kjøpet, mens du i andre situasjoner ville være bedre tjent til å sikte enda lavere, for eksempel 20 prosent under ditt opprinnelige kjøpsnivå.

Husk også at vurderingen med stoppordreordrer er at du potensielt kan få "stoppet ut". I vårt opprinnelige eksempel, vurder et scenario der aksjene dyppet helt til $ 4.15, før du reverserer mye høyere mot $ 8!

Din stoppfallspris ville bli utløst riktig når aksjen smalt forbi $ 4. 20, og du selger for et tap på 30 cent per aksje. Da kan du bare se (og kanskje til og med gråte), da investeringen neste klatrer mot betydelig høyere nivåer.

Det er det som gjør det så viktig å sette effektive triggerpriser. Husk alltid at hver aksje har sin egen naturlige volatilitet, og hvis du setter stoppstoppprisen for nær den nåværende prisen, kan de naturlige trekkene på aksjene ta ut investeringen.

Ved dette betyr det at noen aksjer vil bevege seg opp eller ned med 5 prosent (eller enda mer) på omtrent hver eneste dag. Således, hvis du velger en stoppet utløserkurs som bare er 2 prosent under det nivået du kjøpte aksjene på, vil du nesten sikkert se din stoppordreutløsning utløst og fylt.

Det som kan være mer fornuftig i eksemplet ovenfor, ville være å velge en utløserkurs som er minst 10 prosent under kjøpet, eller kanskje enda 15 prosent eller enda mer. Du vil fortsatt være beskyttet mot betydelig ulemper, og vil være mye mindre sannsynlig å bli stoppet ut.

En annen nyttig vurdering, spesielt hvis du handler spekulative, flyktige og / eller tynnhandlede penny-aksjer, ville være å bruke støttenivåer for å hjelpe deg med å bestemme den perfekte utløserkursen. For eksempel, hvis aksjene har et meget solid støttenivå på $ 2, kan du kanskje komme seg unna med å plassere ditt stoppfall på $ 1. 98 eller så.

Den eneste måten du får stoppet ut, er hvis investeringen faller gjennom det støttenivået (som vanligvis er mindre sannsynlig enn om det ikke var noe støttenivå i det hele tatt). Dette øker oddsene for aksjene som opprettholder deres nåværende nivå (eller bedre), samtidig som sjansene for aksjene faller (og dermed utløser stoppeprisen din) reduseres.

4. Sneaky Insights:

Jeg er en stor forutsetning for denne taktikken (når det er en du kan realisere). Jeg har gjort dette noen ganger, og i tillegg til å føle seg litt vanskelig, gir det vanligvis absolutt enorm innsikt.

Slip av hovedkontoret (eller lager eller fabrikk) av firmaet du er interessert i å investere i. Gjør dette uanmeldt (veldig viktig), i løpet av åpningstiden (også veldig viktig). Her er bare noen av de viktigste tingene du vil lære:

• få en følelse av ansattes moral
• hvor rent, effektivt og tilgjengelig er deres beliggenhet
• er de galne opptatt, eller bare sitter og twiddling Tommelen
• er nøkkeladministrasjonen som er til stede og tilgjengelig for de ansatte

Mens du er der, spør noen ansatte spørsmål, se om du kan prøve ut produktene, selv ta bilder (som de nesten sikkert vil prøve å forhindre deg fra å gjøre). Bare ikke bli i veien, bry dem, eller overgå velkomsten din.

Vanligvis vil du gå bort med dusinvis av subtile innsikt, som du aldri ville vært i stand til å finne ut fra deres nettside, online chatrom, ved å lese sine regnskap eller til og med gjennom en over-telefonsamtale.Fra alt dette vil vokse helt sterkt klarhet, og dermed svært lønnsomme handelsbeslutninger.

5. Sove med fienden:

Vanligvis når du snakker med et selskap om deres produkt, vil de kaste varen i beste lys. De kan rattle off lister over hvor flott deres tjeneste eller widget er, mens du unngår noen av negativene.

Like ofte, hvis du spør en representant for selskapet som de anser å være deres hovedkonkurranse, kan de si noe som "vi har ingen konkurranse." Det er selvfølgelig unøyaktig bravado, uttalt av en partisk bedriftsleder.

Det vil være vanskelig å få oversikt over deres varer ved å snakke med de som lager og markedsfører varene. Alle mener at deres produkt er det beste, langt overlegen til alt annet som blir solgt på hyllene i samme butikk.

Det er imidlertid noe du kan gjøre for å komme rundt produktets produsenter. Spør deres direkte konkurranse om varen.

Ved å gjøre dette vil du lære om hvordan selskapene som produserer konkurrerende varer, ser det andre selskapets tilbud. De vil gjerne gå i detalj om svakheter og mangler i den andre, og vil ta god tid til å uttrykke alle måtene at den er dårligere (og hvorfor).

Husk at du vil synes interessert i produktene til det nye selskapet, for å generere en lengre og mer involvert gjennomgang eller sammenligning med de andre (originale) virksomhetens varer. Når du får konkurransen å snakke om forskjellene mellom de forskjellige valgene, vil du nyte deres grundige og kritiske syn på det selskapet du ønsket å undersøke i utgangspunktet.

Du kan bli overrasket over alle innsiktene og tankene du lærer, som aldri kunne ha blitt avdekket ved bare å snakke med kun firmaet selv. Med en enkel og rask telefonsamtale til konkurransen, hvor du viser interesse mellom alle de forskjellige valgene, vil du oppdage flere innsikt som vil bidra til å fortsette din due diligence.

Sammendrag:

Ved å bruke disse seks kjente strategiene, kan du kanskje gi dine investeringsresultater et stort løft. Hver av disse taktikkene er effektive, og har bestått testen av tid. Du vil se nøyaktig hva jeg mener med det, så snart du begynner å implementere dem.