Overveielser for Trading Coffee Futures

Kaffe er en av de mest interessante handelsvarer. Det er også vanligvis en av de mest flyktige. Kaffe er et medlem av det myke komplekset, og de fleste av disse produktene er utsatt for ville svinger i pris.

Det er to hovedtyper kaffe: Robusta og Arabica. Kaffen som handles på ICE Futures-kontrakten i USA er Arabica. Robusta kaffebønner anses å ha mer bitterhet og inneholder også mer koffein.

Arabica-bønnen betraktes som en høyere kvalitet bønne og brukes til Starbucks og for premium kaffe.

For saken om handel med kaffe, vil vi konsentrere oss om arabica bønner. Grunnleggende for Robusta kan påvirke Arabica-prisene fordi Robusta er en svært nær erstatning.

Arabica bønner vokser overveiende i Brasil, mens Columbia er nest største produsent. De vokser også i Mellom-Amerika, men de fleste kaffehandlere fokuserer på Brasil når de handler kaffe.

Kaffe vokser på små trær, så avlingen er i bakken hele året. Dette gjør dem utsatt for elementene av været. Trærne må blomstre om våren for å produsere en god avling. Det er viktig å ha godt vær i denne perioden.

Været spiller en stor rolle i kaffeproduksjonen. Forlengede perioder med for mye fuktighet eller tørr vær må overvåkes. Disse hendelsene kan påvirke avkastningsnumre. Den største trusselen mot kaffeproduksjon er imidlertid frost eller frysing.

Husk at deres voksende sesonger er motsatt av USA siden de er på den sørlige halvkule.

De fleste av de største trekkene i kaffeprisene skjer fordi trærne er skadet fra kaldt vær. Vær veldig forsiktig med handel med kaffe futures hvis værmeldingene krever ekstremt kaldt vær.

Kaffe kan bevege seg veldig raskt og høyere enn mange forventer dersom en fryser rammer den voksende regionen i Brasil.

Etterspørselssiden spiller også en stor rolle i prisen på kaffe. Europa er den største forbrukeren av kaffe. De drikker mer per innbygger i Europa enn resten av verden. USA er også en stor forbruker. Utviklingsland som Kina og Sør-Amerikanske land blir stadig vant til kaffe og kan utgjøre en stor økning i etterspørselen i de kommende tiårene.

Etterspørselen øker vanligvis på et relativt pålitelig nivå. Folk drikker kaffe i gode tider og dårlige. Men hvis en økonomi faller inn i en dyp tilbakeslag, vil etterspørselen etter kaffe og i utgangspunktet alle råvarer trolig falle.

Coffee Trading Tips

Kaffe futures kan gjøre store svinger innen hver handelsdag. Ekstrem prisvariasjon gjør kaffe farlig til handel på kort sikt, med mindre du kan bruke tiden til å overvåke markedene hele dagen.Du må også være disiplinert, kontrollere risikoen og komme raskt ut av markedet hvis handelen ikke virker. Å tjene penger på dine mål er kritisk, da markedsprisen kan svinge veldig fort.

Jeg foretrekker handel med kaffe fra en langsiktig horisont. Dette betyr at du ser etter større bevegelser i kaffe i løpet av noen uker, i motsetning til å prøve å bytte kaffe futures markedet.

Noen ganger vil jeg ta fort fortjeneste dersom markedet gjør en fallende bevegelse. Det er imidlertid fornuftig å lete etter større trekk som har en fortjeneste på tre til en eller risikere en dollar for å lage tre.

En av de beste måtene jeg har funnet for å handle kaffe, er å selge alternativer i stedet for å bruke futureskontrakter. Kaffeopsjoner har typisk en stor premie i dem på grunn av markedets forkjærlighet for store prisgulv. Alternativer kan fungere godt i dette markedet fordi de gir deg litt pute for å tåle volatiliteten. For eksempel kan du selge et put-alternativ i stedet for å kjøpe en futures-kontrakt. Det er viktig å innse at salgsopsjoner også bærer risiko som ligner en futureskontrakt. For de som ikke handler i futures-markedet, har JO ETN-produktet en høy grad av korrelasjon med prishandlingen på kaffemarkedet.

Det er mange muligheter for å handle kaffe, men du må være forsiktig og disiplinert. Dette betyr at du gjør din forskning og har en handelsplan. Det betyr også å kutte tap raskt. Jeg vil anbefale å følge markedet for en periode, i stedet for å hoppe inn på dag ett. ETN-produktet kan være ideelt for langsiktige handelsstillinger fordi det har mindre risiko enn futures eller alternativer. Mens ETN kan være volatil, har den ikke samme grad av innflytelse som kontrakter for futures og futures.