Vet når du skal kjøpe eller selge noe lager

Hvis du visste om en aksje neste trening ville være høyere eller lavere, ville dine investeringsresultater være ganske imponerende. Hvis du raskt og enkelt kan sjekke alle aksjer mot et slikt nettbasert verktøy før du handlet dem, vil porteføljen din vokse raskt. Og hvis du ville se nøyaktig hvordan og hvorfor dette virker, vil du sannsynligvis fortsette å lese.

Alle aksjer svinger mellom overkjøp og oversolgte forhold.

Uansett kvaliteten på det underliggende selskapet, vil alle aksjer gå gjennom forutsigbare sykluser, uansett deres endelige destinasjon.

Skjønnheten er at du raskt og enkelt kan kontrollere lager i løpet av 8 sekunder eller mindre for å se om det har vært for mye å kjøpe eller for mye salg. Det som virkelig er viktig for deg er at disse forholdene nesten alltid reverserer seg - overkjøpte aksjer faller, oversold aksjer stiger.

Faktisk forsøker hver eneste investering der ute å vende tilbake til nøytral - en tilstand som ikke blir overkjøpt eller oversold. I deres søken etter "normalcy" handler aksjene forutsigbart i sin reise tilbake til etablerte normer.

For eksempel, hvis et utrolig selskap (med alt som går for dem) drives høyere i pris, da investorer stampede inn i aksjene, vil investeringen raskt nå en overkjøpt tilstand. Selv de mest fantastiske bestandene når til slutt toppene, og de vil avta.

Dette er vanligvis i tråd med en overkjøpt tilstand - for mange har kjøpt aksjer. Vanligvis, når alle som har ønsket å kjøpe, har gjort det, fører den plutselige nedgangen i etterspørselen til et tomrom der aksjene faller.

Det samme gjelder (om enn i omvendt) for solgte aksjer. Når noen som ønsker ut av en aksje, har dumpet sine beholdninger, blir forholdene økende overlatt ettersom tilgjengelig forsyning tørker opp (siden det er færre aksjonærer som ønsker å selge).

Selv den minste kjøpet på det tidspunktet kan føre til at aksjekursen blir presset til mye høyere nivåer.

Mens emnet blir utrolig forenklet her for vårt formål, vet du bare:

• Oversolgte aksjer flytter vanligvis høyere med uker (eller måneder i det meste)
• Overkjøpte aksjer faller vanligvis i pris
• Du kan enkelt og raskt sjekke situasjonen for alle aksjer

Det finnes flere gratis, online webportaler (finansielle nettsteder) som beregner og viser alle disse dataene for deg, i en enkel linjediagram. Med 3 klikk og 8 sekunder vil du vite nøyaktig hvor oversold eller overkjøpt aksjene dine, og i tillegg har du klarhet om hvorvidt neste trekk i aksjekursen blir høyere eller lavere.

Dette handler om Relative Strength Index (RSI). RSI er en teknisk analyse momentum indikator som viser et tall fra null til 100.Ethvert nivå under 30 er oversold, mens en RSI på over 70 antyder at aksjene er overkjøpt.

Således, hvis IBM har en RSI på 25, kan du anta at aksjene sannsynligvis vil stige fra dagens nivå. Det har vært for mye salg, og noen som er disenfranchised med investeringen har gått videre, forlater hovedsakelig nye investorer, eller de med en optimistisk utsikt for selskapet.

Samtidig, hvis IBM hadde en RSI på 70, eller til og med så høy som noe dramatisk som 85, er aksjene vanligvis i for nedadgående trykk. Kjøpere har stemplet over andre kjøpere, og aksjer vil bli skjøvet høyere, til … de er ikke. Det er nesten alltid et eksakt øyeblikk, eller tipping point, hvor etterspørselen plutselig tørker opp for noe overkjøpt lager, og investeringen begynner å glide.

Det kan bidra til å tenke på det som tilbud og etterspørsel av et vareprodukt. Uansett hva den siste kjepp kan være, om det er kålpatchdukker, svampeklokker, Beanie Babies, eller hva som helst, vil folk vanligvis kjøpe som gal i begynnelsen. Produsentene av det produktet driver sine maskiner eller samlebånd overtid for å møte etterspørselen.

Så når produktet når et punkt hvor omtrent alle har en (eller flere).

Dette kan sammenlignes med en overkjøpt situasjon i en aksje.

Produsentene pumper fortsatt ut widgets som galne for å møte etterspørselen, men når den overkjøpte tilstanden er nådd, vil oppkjøpet tørke opp. Produktet skifter nå til en glut, hvor det er for mange av det en gangs varme produktet tilgjengelig.

Detaljister må typisk drastisk redusere prisene, bare for å rydde ut noen av deres lager overheng. Til slutt, de dype rabatter, kombinert med produksjonsmaskinene blir bremset eller satt på pause, krymper lagergluten.

Hvis den nye tilbudet for produktet er betydelig redusert, men det er fortsatt en moderat etterspørsel, kan dette sammenlignes med en oversold tilstand.

Ingenting er sikkert på aksjemarkedet, men bruk av Relative Strength Index er en av de mest pålitelige tekniske analysene du noensinne vil finne. Prisene på aksjer og aktiviteten til RSI er nært knyttet og handler vanligvis på nesten samme måte.

Når RSI lyser, har aksjene vanligvis allerede begynt sitt eget fall, eller hvis ikke, vil de gjøre det så kort tid. På den andre siden av mynten, når RSI trender sterkt høyere, vil også aksjekursen (i de fleste tilfeller).

Du trenger ikke å forstå hvordan en motor fungerer for å kunne kjøre bil. På samme måte kan du være trygg på at du kan dra nytte av Relative Strength Index bare ved å vite at oversold aksjer nesten alltid stiger, og overkjøpte aksjer faller nesten alltid.

Som nevnt, er det noen gode økonomiske portaler som viser RSI for alle aksjer du vil sjekke. For nå, la oss bare bruke BigCharts. com, for demonstrasjonsformål.

Skriv inn ticker-symbolet i skjemafeltet (for eksempel MSFT, IBM, CCL, MCD, etc.). Deretter klikker du på avanserte diagrammer, i stedet for grunnleggende diagrammer.

Du kan deretter velge "indikatorer" fra venstre kolonne, velg RSI for "lavere indikator 1", og klikk "Draw Chart" under den. Dette bør legge inn et handelsdiagram for hvilken lager du brukte, med RSI-verdiene som vises som en linje umiddelbart under, over bunnseksjonen.

Hvis du ser at Relative Strength Index-linjen er på 85 for det selskapet du har oppgitt, kan du være ganske sikker på at aksjene kommer til å bli lavere på kort sikt. I det minste vil du vite at det bestemte selskapet er svært overkjøpt.

På den annen side, hva hvis du finner en RSI verdi på bare 25 eller så, for selskapet du sjekker. Vel, jeg vet ikke hvilken spesifikk aksje du valgte å se på, men i dette tilfellet kan jeg fortelle deg at aksjene er tungt solgte, og i nesten alle situasjoner vil du se at etterspørselen øker, mens salg av forsyning tørker opp.

Husk at alle aksjene prøver å gå tilbake til RSI-basisnivået på 50. Det er tilsynelatende at overkjøpte aksjer skyldes salg, til aksjene går tilbake til midtbanen. Oversold aksjer bør forvente økt kjøp inntil RSI begynner å flytte tilbake til RSI nivå på 50 (som ikke er overkjøpt eller oversolgt).

Selvfølgelig, når overkjøpte forhold begynner å gå tilbake til det nøytrale nivået, går de nesten alltid over og dykker inn i oversolgt territorium. I mellomtiden oversold aksjer ofte over-korrigere, og skyve godt inn i overkjøpt territorium.

Indikatoren Relative Strength Index er som et elastisk bånd. Jo lenger det beveger seg mot 100 eller 0, jo sterkere trekker du i den andre retningen.

Av denne grunn vil du sjelden se et RSI-nivå på over 80, og enda mindre vanlig noe over 85. Du vil heller ikke ofte oppleve en veldig lav relativ styrke, for eksempel noe mindre enn 20.

Mens det Det er mulig at en ekstremt overkjøpt eller oversolgt lager vil bli enda mer overkjøpt eller oversolgt, slikt utfall blir stadig mindre sannsynlig lenger til ytterpunktene som RSI når. Teoretisk sett kan en investor se gode handelsresultater ved å ikke gjøre noe annet enn å kjøpe aksjer med en RSI på 20.

Selvfølgelig er ingen teknisk analyseindikator ment å brukes i vakuum. Snarere bør hvert verktøy brukes sammen med mange andre, for å få et større, klart bilde av den fremtidige verdien av en aksje.

Men hvis det var ett teknisk analyseverktøy som potensielt kunne brukes alene, kan det godt være RSI. Ingen enkelt verktøy er dumt, eller helt pålitelig hver gang, men RSI er mye mer pålitelig enn nesten alle andre indikatorer som ofte brukes.

Den mest effektive måten å bruke Relative Strength Index, er etter min mening å hjelpe til med å velge mellom høykaliberige selskaper. Hvis du ser på et par helt gode aksjer, som begge har solide økonomiske situasjoner og gode ledelsesteam, kan RSI hjelpe deg med å bestemme mellom dem.

Vær oppmerksom på at forskjellen i relativ styrkeindeksverdiene er ubetydelig, for eksempel 25 sammenlignet med 30, vil RSI virkelig ikke gi noen gode innsikt. Imidlertid, bilde ett selskap med en RSI-verdi på 80, og den andre ved 30 - den tidligere sannsynligvis vil falle i pris på kort sikt, mens den sistnevnte er oversold, og på grunn av omvendt høyere.

Mens jeg ikke gir handelsråd, vil jeg foreslå noen mulige strategier for å få glede av Relative Strength Index.

Sammenligninger mellom bedrifter:

Som jeg nevnte tidligere, kan du ved å se på to (eller kanskje til og med tre eller fem eller åtte …) selskaper hjelpe deg med å bestemme mellom dem. Alt annet er lageret som viser laveste RSI, en av de mest solgte gruppene.

Identifisere undervurderte muligheter:

Hvis du ønsker å investere i noen undervurderte muligheter, kan det være et passende utgangspunkt å lete etter aksjer med RSI-verdier på 30 eller mindre.

Forstå Prisaktivitet:

Ofte forstår du kanskje ikke hvorfor en bestemt lager ser ut til å falle i verdi. Det er ingen materielle nyheter, og de samlede markedene har klatret.

Hvis du ser på RSI, og det var veldig høyt og har kommet ned de siste dagene eller ukene, kan du kanskje anta at overkjøpstilstanden begynner å normalisere.

Selv om RSI er ganske pålitelig, spesielt i forhold til de fleste andre tekniske indikatorer, er det en feil (Det ser alltid ut til å være en fange med alt, og Relative Strength Index er ikke annerledes).

Spesielt, mens noen aksjer med en RSI på 25 er tungt solgt, kan salget fortsatt øke herfra, og kan til og med ta nivået ned mot 20 eller til og med 15. I løpet av den tiden reduseres Prisen kan skli, og investorer som lener for tungt på RSI, kan se på et investeringstap (i hvert fall på papir).

Derfor foreslår jeg tålmodighet (fordi bestanden nesten alltid kommer tilbake fra en oversold situasjon), og å se på det større bildet, i stedet for å stole på en enkelt teknisk analyseindikator alene.