Rangeringen av Traded Commodities med likviditet < Likviditeten er en funksjon av volum og åpen interesse.

Likviditet er en av de viktigste faktorene for aktive varehandlere. Jo høyere volumet av en futureskontrakt på en vare, desto lettere er det å kjøpe og selge markeder med smal bud / tilbudsutvikling som skaper mindre slippe. Slippage er tap på grunn av illikviditet og problemer som oppstår under utførelsen av handler. Varemerker med høyt volum er ofte markedene som er valg for daghandlere og mange store handelsmenn.

Lavvolummarkedsmarkeder er ofte utsatt for villprisgruver.

Finansielle futures er utformet som varer som de er under reguleringsparaplyen til CFTC. E-mini S & P 500 og Eurodollars-markedene er blant markedene med høyest volum, men i denne artikkelen skal vi bare konsentrere oss om varer for disse rangeringene.

Nedenfor er rankingen av de mest likvide råvaremarkedene som handler i USA - rangert fra høy til lavere volum. Varene som ikke er oppført, anses å ha mye lavere gjennomsnittlig handelsvolum.

• Råolje
• Naturgass
• Oppvarming Olje
• Sukker - Verden # 11
• RBOB Bensin
• Gull
• Korn
• Hvete
• Soyabønner
• Kobber > Soyabønneolje
• Sølv
• Bomull
• Kakao

Hva skal man se etter når man vurderer likviditet? Når det gjelder å velge råvaremarkeder for handel, finnes det en rekke beregninger som kan hjelpe oss med å gjøre de beste valgene. Likviditet er et viktig hensyn. Det er viktig å kunne gå inn og ut av stillinger uten mye slippe.

Løsning er tapene som oppstår på grunn av brede tilbudsutslag eller prisgap som kan oppstå i varer som har lave likviditetsgrader. Meget flytende råvarer har mindre risiko for glidning, ikke fordi de er mer eller mindre flyktige, bare fordi flere mennesker handler dem.

Når du vurderer en vare for omsetning, er viktige beregninger for å se etter, volum og åpen interesse.

Volum er det totale antall kontrakter som handel og åpen interesse er totalt antall åpne lange og korte posisjoner i et marked. Jo mer volum og åpen interesse i en vare, desto mindre glir. Volum og åpne rentenummer publiseres av futuresutvekslinger som Chicago Mercantile Exchange (CME) og Intercontinental Exchange (ICE), blant annet over hele verden.

Husk at dagens mest handlede varer ikke nødvendigvis er de samme som i morgen. Handlingen begår handling på markeder. Når oljemarkedet blir svært volatilt tiltrekker det seg flere prisspekulanter som vil øke både volum og åpen interesse. Hvis en råvarepris forblir stille og handelsområdet avtar, vil det fallende potensialet for profitt avskrekke spekulasjon som naturlig vil føre til en nedgang i volum og åpen interesse i det markedet.Derfor må du alltid være oppmerksom på om et marked har tilstrekkelig likviditet og interesse før du tar sjansen og handler eller investerer i det aktiva.

Likviditet og aktivitet er en funksjon av prishandlingen. Mens enkelte markeder som gull og råolje alltid tiltrekker seg et stort antall markedsdeltakere, har tømmer og frosset konsentrert appelsinjuice-futures tendens til alltid å lide av likviditetsproblemer.

Andre varer kommer inn og går ut av mote over tid. Utbuds- og etterspørselsgrunnlaget for varer kan forandre likviditeten. Som et eksempel, hvis det er en plutselig mangel på en vare og prisen begynner å bevege seg høyere, vil den tiltrekke seg spekulativ kjøp. På den annen side, hvis et marked plutselig blir rammet med en stor forsyning, vil spekulativ salg ofte vises. I begge disse tilfellene vil volum og åpen interesse sannsynligvis øke.

I handel med varer og investeringer spiller makroøkonomiske krefter også en rolle i likviditet. Det store oksemarkedet i varer som startet i 2002 og varte til 2012, tiltrukket stor interesse for alle råvaremarkeder. I tillegg kom adventen av nye produkter, ETF og ETN, nye markedsdeltagere til markeder. Før innføringen av disse markedskøretøyene, kunne det eneste potensialet for handel og investering bli funnet i de fysiske eller futures markedene.

ETF og ETN-produkter økte volumet og åpen interesse i futuresmarkedet, da administratorer, ledere og utstedere av disse produktene ofte bruker futuresutvekslingene for å sikre risiko knyttet til de nye produktene som handler på tradisjonelle aksjeutvekslinger. I tillegg skaper ETF- og ETN-produktene muligheten for arbitrage eller spredning av futures mot ETF / ETN-kjøretøyene for å utnytte prisavvik.

Sammenligning av dagens volum og åpne rentenivåer til historiske nivåer vil hjelpe deg å forstå om et marked tilbyr både potensialet og likviditeten som er nødvendig for å gjøre det til en kandidat for dine handels- og investeringsøvelser.