Spesifikke faktorer kjøre priser på Penny Stocks

Når det gjelder billige aksjer, tror de fleste investorer at aksjekursene flyttes av selskapets inntekter, oppkjøp, nye kunder eller store kontraktsvinnere. Mens disse påvirkningene kan ha innflytelse, er det en rekke andre faktorer som kan drive prisene på penny stock selskaper.

Faktisk blir mange av disse innflytelsene ofte oversett, ignorert eller vanlig bare misforstått. Mens prisdriverne jeg snakker om her, ikke er "vær og alt" av aksjemarkedssuksessen, vil de gå langt i å løfte deg til neste nivå.

Jeg foreslår alltid å se på hver enkelt faktor som du muligens kan, når du har bestemt deg for å vade inn i penny lagervannet. Hvis du vurderer å handle i en billig investering, vil resultatene dine være direkte proporsjonal med mengden arbeid du forplikter deg til å analysere.

Dessverre går de fleste investorer ganske enkelt ikke dypt nok. Siden penny stocks er vanligvis mindre og mer flyktige selskaper, tar det ikke mye å spore dem eller kaste dem selvfølgelig, og det tar heller ikke mye å kjøre prisene høyere - alt dette betyr at du må være på toppen av ditt spill!

I den sammenhengen vil følgende diskusjon øke kunnskapen om de faktorene som virkelig driver priser. I mange tilfeller kan du bli litt overrasket … så la oss dykke rett inn.

Nedenfor er noen av de mindre åpenbare, men like viktige, prisdriverne som vil kaste rundt aksjene i billige aksjer.

Teknisk handel ubalanse:

I noen tilfeller er det bare for mye å kjøpe sammenlignet med salg, eller for mye salg i forhold til kjøp. Ofte er disse tekniske ubalansene ikke engang relatert til driften av det underliggende selskapet, men kan likevel etablere seg på grunn av sjanse eller tidspunkt for investorer.

Dette er særlig sant med penny stocks, fordi vanligvis lavere priser aksjer vil ha færre kjøpere, eller de vil ha færre selgere, på et gitt punkt. Denne tynne handelsaktiviteten kan ofte resultere i ganske betydelige tekniske ubalanser.

Tenk på det som en flåte med 10 personer på den. "Fartøyet" (eller en kombinasjon av brett og tau og planker) kan flyte fint, men fra tid til annen kan det være for mange mennesker alt på den ene siden … som forårsaker flåten å tippe.

Den samme teorien gjelder for alle tynnhandlede aksjer. Hvis bare et gjennomsnitt på $ 5 000 aksjer handler hender på en gitt dag, men så dumper noen $ 22, 575 av aksjen på ett minutt, så vil penny stocken lide en teknisk ubalanse.

I vårt eksempel vil det nok ikke være nok å kjøpe etterspørsel om å holde aksjer opp under vekten av noen som selger $ 22, 575 verdt av investeringen.Aksjekursen vil tanke inntil salget ble absorbert av kjøpere.

Når en teknisk ubalanse (som i sin natur vanligvis er midlertidig og kunstig) blir absorbert over tid, går aksjene ofte tilbake til hvor de var i utgangspunktet. Hvorvidt det tar minutter, dager, uker eller måneder, rekker pennestammen seg tilbake til tidligere nivåer.

Det er mange midlertidige tekniske ubalanser. Astute investorer kan oppdage plutselig salgsaktivitet, og kunne fange en liten posisjon til en dypt undervurdert pris.

Det kan være vanskelig å forutse potensielle ubalanser, og / eller like vanskelig å tjene på deres ankomst, men det er mulig. For eksempel er mange aksjer mer utsatt for tekniske ubalanser fordi de er tynnere handlet, eller de har opplevd slike situasjoner mange ganger tidligere.

Når en liten etterspørsel øker aksjekursen, eller kanskje en liten mengde salgsbehov presser aksjekursen lavere, vil vise investorer se hvordan aksjene handler. Hvis aksjene er svært tynn handlet og utsatt for tekniske ubalanser, kan det være fornuftig og lønnsomt å legge inn handelsordrer godt under dagens markedspris.

På den annen side kan det også være fornuftig å sette salgsordrer høyere enn gjeldende handelspris. På noe tidspunkt kan kjøpene føre til at aksjene kjører høyere bare på grunn av en midlertidig teknisk og balanse.

Bedriftsvekst:

Vekst! Vekst! Vekst! Du vil se vekst i så mange aspekter av et selskap som du kan. (Ja, dette er sunn fornuft, men bare bære med meg et øyeblikk til jeg kommer til del om resultatene blir multiplisert).

Når et selskap ser sine inntekter økende, og / eller deres inntjening stiger, og deres markedsandel ballong, mens deres kundebase utvides sammen med sine fortjenestemarginer, vil aksjekursen nesten helt sikkert følge med. Dette er virkelig et bilde av hele varen verdt mer enn summen av delene.

Med dette mener jeg at mens et enkelt aspekt av vekst kan føre til at selskapet øker i pris, når du ser at veksten dukker opp på flere fronter på en gang, blir de positive resultatene multiplisert. Vanligvis betyr dette at selskapet skal ekspandere raskt, og tar aksjekursen høyere på veien.

Bransjeutvidelse:

Når et selskap er engasjert i en sektor eller en næringsgruppe som vokser, er det liksom å ha vinden i ryggen fra et operativt perspektiv. Hvis en bedrift bringer inn 2 prosent av markedsandelen til et bestemt forretningskonsept, og at markedet dobles i størrelse, kan virksomheten se en fordobling i inntektene sine (uten å gjøre noe ekstra)!

Dette er trolig sant selv om markedsandelene deres forblir satt til nøyaktig samme beløp - noe som er 2 prosent i dette eksemplet. I en perfekt verden vil du se at selskapet vurderer en stadig voksende prosentandel av det totale markedet, samtidig som den totale størrelsen på dette markedet også utvides.

En annen måte, å eie aksjer i et voksende selskap, er bra, men det er like bra når hele sektoren eller bransjegruppen ekspanderer også. Faktisk er det veldig tilgivende i den forstand at når næringen vokser, kan den underliggende virksomheten se ut som de ekspanderer og blir større uansett hvor godt de gjør i forhold til konkurransen.

Best scenario er å finne et lite penny aksjeselskap som fanger en større andel av den totale andelen over tid, mens det underliggende markedet også vokser. Det er også hemmeligheten for langsiktig suksess i spekulativ investering.

Søk etter Returns:

Når aksjemarkedene går opp, blir pengene ledere ganske spent, fordi deres aksjer sannsynligvis gjør det ganske bra. Samtidig blir investorene avhengige av de enkle avkastningene, eller de store gevinster de har sett.

Det som vanligvis skjer, er at disse investorene fortsetter å lete etter enda bedre avkastning, eller i det minste for å opprettholde de typer gevinster de har vant til. Etter hvert som fortjenesten fra de tidligere investeringene reduserer seg litt, vil de begynne å se nedstrøms for andre investeringskanaler som kunne bringe tilbake dagene til de store avkastningene.

For eksempel, hvis en stabil blue chip-investering returnerer 8 prosent i et par år, men deretter begynner å øke med bare 3 prosent for året, kan aksjonærene og investorene lete etter noe litt mer risikofylt … men som har et større returpotensial. De vil fortsette å bli involvert i risikofylte ressurser (som mid-cap, micro-cap, penny stocks) i deres søk etter at 8 prosent som de har blitt vant til.

Dette betyr at de vanligvis ser mot risikofylte investeringer, blant annet blant annet penny stocks. Aldringen av et markedssammenheng fører vanligvis til mer interesse (og pengestrøm) i spekulative eiendeler.

Sagt på en annen måte, i dette jakten for avkastning eller gevinster, blir investorer mer åpne for risikofylte investeringer. Når et oksemarked i de bredere utvekslingene og blue chip-aksjene begynner å senke sakte, vil mye penger finne seg ned til aksjene som handler i penny lager territorium.

Da pengestrømmen beveger seg til billige aksjer, kan kjøpetrykket øke aksjekursene høyere. Dette gjelder spesielt med tynn handlede penny stocks, som ofte kan drives opp ganske betydelig i pris med selv den mest beskjedne mengden av kjøpsefterspørsel.

Media-Driven Hype:

Mediene elsker en god historie (enten det er Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go eller elbiler). Når dekning holder seere engasjert og kommer tilbake, dobler de seg ned på det aktuelle emnet.

Hva skjer, som vi så med marihuana penny stocks og digitale valutaer de siste årene, er at den endeløse mediedekningen driver mange investorer inn i konseptet. Marginale eller mindre erfarne investorer vil følge trendhistorier og tenke at "hvis det er på TV, må det være en god investering!" Dette kan ikke være lenger fra sannheten, i betraktning at når historien sprenges over store medier, er muligheten for investorer vanligvis allerede langt borte.

Sammendrag Pric e Drivere:

Mens de fleste prisdrivere som er diskutert ovenfor, ikke vil være til stede i en penny lager i de fleste tilfeller, vil det vanligvis være øyeblikk når de komme inn i spill. Det er i disse øyeblikkene når aksjene kan kjøpes med rabatt, eller kanskje selges med stor fortjeneste.

Å være klar over noen av faktorene som virkelig flytter prisene betyr at du vil være åpen for flere muligheter enn nesten alle andre handelsfolk. Gjennom bevissthet, vil du få klarhet, og med klarhet kan du gjøre bedre kjøp og salg avgjørelser.

Vær oppmerksom på at prisdrivere som er omtalt ovenfor, kan gjelde for blue chip og big cap selskaper, like mye som de gjør med penny stocks. Selvfølgelig vil virkningen og mulighetene være størst når de påvirker de minste investeringene.

Tross alt, jo mindre er noe, desto mindre energi tar det for å flytte det. Når et par tusen dollar for å kjøpe eller selge kan flytte prisen på en aksje, vil du se at hendelser som mediahype, tekniske ubalanser og de andre faktorene som er diskutert ovenfor, alle har en ekstern innvirkning.

Et stort selskap som IBM eller Exxon kan ha en teknisk ubalanse, men det vil typisk være mye mindre og kortvarig enn en som påvirker et lite selskap. Det er derfor de beste mulighetene kan alltid bli funnet blant penny stocks, så lenge du forstår hva som er virkelig flytte prisen.