Finne ut hva som egentlig styrer oljeprisene

Som jeg tidligere har forklart, som i denne videoen, er prisen på olje ikke diktert av tilbud og etterspørsel som alle andre skal fortelle deg. Det styres av et rom fullt av handelsfolk i London, og et rom fullt av handelsfolk på Manhattan, ingen av dem har noen gang sett en faktisk oljeflaske.

Gjør deg selv en tjeneste - gå tilbake og les den siste linjen igjen. Det er derfor når det er en liten overraskelse når det gjelder oljetrekk, eller en liten revidering av forsyninger på bare en brøkdel av en prosent eller to til verdens totale olje, kan du ofte se et trekk i prisen på 10, 20, eller 30% eller mer.

Ja, selvfølgelig gjør disse handlendene i Manhattan og London sine spekulative investeringsbeslutninger basert på egentlige grunnleggende faktorer, men det er den spekulative

tilbud og etterspørsel som kontrollerer prisene og handelsaktiviteten, ikke

bokstavelig tilbud og etterspørsel.

Når alt kommer til alt, med tanke på at verden vil løpe tørr i 2068, bør prisene nå nå nærmere $ 200 per fat. Selvfølgelig, det er ikke ifølge meg - det er ifølge British Petroleum (BP), De forente nasjoner (FN) og Det internasjonale energibyrået (IEA). Med andre ord, hvis det er en streik i oljearbeidere i Nigeria som forventes å påvirke 1% av verdens oljeproduksjon, vil handelsmenn posisjonere seg for hva som potensielt kunne være høyere priser som følge av arbeidskonflikten. Hvis posisjoneringen blir for aggressiv, ser du ofte effekten på oljeprisen mye mer enn den enkelte prosent som påvirkes (og i noen tilfeller kan volatiliteten nå latterlig betydelige og uberettigede mengder).

Faktisk har det vært lenge siden oljeprisene ble flyttet som de skulle være etter tilbud og etterspørsel. Oljeprisene blir heller flyttet av de potensielle effektene av hendelser som kan påvirke tilbud og etterspørsel, og i forlengelse induserer spekulanter til å hoppe foran det med sine handler.

Sluttresultatet er at prisen på olje ofte beveger seg dramatisk mer enn den burde, enten opp eller ned.

Dette forklarer mye aktiviteten vi har sett de siste månedene, som ser at prisen på olje beveger seg med 4% eller 5% på en enkelt dag, selv når hendelsene som kan påvirke forsyningene og kravene til råolje har mye mindre effekt enn det beløpet.

Mye av volatiliteten i spekulasjonen av oljeprisen forverres av det faktum at de fleste investorer er handelskontrakter og papirbiter som gir dem tilgang til en viss mengde råolje. Faktum i saken er at disse handlerne aldri har sett et fat olje (og bryr seg ikke i det hele tatt).

Det er en enorm mengde innflytelse i olje, hvor hver fat kan omsettes av eller eies av nesten 100 forskjellige personer. Faktisk er antall kontrakter som kan skrives på oljevirksomhet ubegrenset, og vil nesten alltid overstige det bokstavelige beløpet av den faktiske underliggende oljen som handles.

Så hva kan du gjøre som handelsmann, gitt denne overdrevne volatiliteten i oljeprisene? Vel, det første er å ikke lese for dypt inn i en hendelse eller datapunkt.

Når det er uventet tegning på amerikanske oljeinventar, kan prisen skyte mye høyere. Det betyr imidlertid ikke at gevinsten er realistisk i tråd med overraskelsen i oljetrekk, men snarere at det påskynder mange handelsmenn til å handle og posisjonere seg for å prøve å dra nytte av overraskelsen i uavgjort.

Av disse grunnene bør du nesten alltid overse volatiliteten i oljeprisene på kort sikt. Hold øye med de langsiktige trender for olje.

Hvis du for eksempel tror som jeg gjør at verden er i ferd med å gå inn i en betydelig korreksjon eller lavkonjunktur, vil etterspørselen og bruken av olje reduseres betydelig, noe som resulterer i lavere priser. På den annen side, hvis du tror at økonomien skal fortsette å vokse og vokse, slik som det kan tenke på at utviklingslandene er ballongdannende i befolkning og energibruk, kan du forvente at kravene til olje vil fortsette å øke , og etter hvert vil prisene stige.

Generelt, ikke bare med olje, men med noe, bør du ignorere den reaksjonære rapporteringen av massemedia. De forteller deg ikke hva som skal skje, de snakker bare om hva som allerede har skjedd.

Selv om vi ikke og aldri vil gi handelsrådgivning, og vi ikke vet hva som er best for deg eller noen å gjøre, vil jeg etter min mening foreslå at det er mange måter å spille oljebehandlingen på. For eksempel når oljespiker 10 eller 20% i pris på forbigående eller midlertidige effekter eller hendelser som ikke vil øke etterspørselen eller redusere tilbudet med 20%, kan det være en mulighet til å handle når det ser ut til at den 20% flytte har vært betydelig overdrevet.

Dette er ikke ulikt handel i omtrent enhver vare, for eksempel noen av mulighetene vi har sett med gull. Mange investorer handler nå gjennom ETF, men når de handler harde varer som gull eller platina eller olje, men de gjør det gjennom en ETF, kjøper de ofte et stykke papir som gir dem rett til å ta eierskap av fat eller unse av den underliggende varen.

Snakkes spesielt om gull, siden så mange mennesker kjøper ETFs som GLD, utnytter de eller overseller hvor mange gram gull som er tilgjengelige. I noen tilfeller kan det være så mange som 700 personer som har krav på den samme enkeltbaren av gull, men ingen av dem eier egentlig baren.

På en annen måte kan den mest effektive måten å spille oljebehandlingen være å posisjonere seg selv med maktrendene i tankene, og ignorere alle kortsiktige fluktuasjoner i pris.Hvis verdensøkonomien skal vokse, og etterspørselen etter olje vil øke, kan det være forsiktig å plassere seg selv for å dra nytte av økningen i oljeprisen.

På den annen side, som økonomier over hele verden, inkludert i Asia, Europa og Sør-Amerika, fortsetter å senke, ser vi kanskje ned i etterspørselen etter olje. Dette innebærer at prisene vil senke over tid.

En annen vurdering er at oljen ofte handles i amerikanske dollar. Dette betyr at en annen faktor som påvirker oljeprisen er skift eller endringer i verdien av amerikanske dollar.

For eksempel når amerikanske dollar øker i verdi, vil det se ut som om ting som er kjøpt i amerikanske dollar, faller i pris, for eksempel gull eller olje eller bomull. Og når amerikanske dollar faller i verdi i forhold til andre valutaer og også i forhold til varene selv, vil det ta flere dollar for å kjøpe samme vare som resulterer i et utseende av den faktiske vare som øker i pris.

En måte å fortelle når et oksemarked er startet i en vare er å se når det løsner fra det typiske forholdet til dollaren, som vi nettopp så med gull. For eksempel så vi gull avgjøre seg selv fra effekten av amerikanske dollar, hvorved den økte i pris selv når amerikanske dollar økte i verdi.

Dette representerte en avledning fra de historiske normer, og viser at for tiden vil gull handle på egenhånd, uansett hvordan den amerikanske dollaren gjør. Dette er en meget bullish indikator for metallet.

Langsiktig, vi har et veldig høyt utsiktspunkt for oljeprisene. Spesielt ser vi etter en enkelt fat olje til å koste godt over $ 120 per fat i amerikanske dollar, spesielt i betraktning at vi nesten nesten er ute, som jeg forklarer i denne videoen, og også gjennom OilClock. com, som alle bør legge til på deres nettsted eller blogg for å bidra til å øke bevisstheten.

På kort og mellomlang sikt forventer vi imidlertid at oljeprisene faller inn i $ 30- $ 40 per fatutvalg. Dette vil være spesielt sant, og nesten sikkert, hvis vi går inn i en betydelig global resesjon som vi har ventet.