Ved hjelp av gjennomsnittlige tilbakevendende indikatorer

Talking Points:

• Overkjøpt / Oversold
• Bullish & Bearish Divergence

Indikatorer kan være utrolig nyttige for handelsfolk som ønsker hjelp til å identifisere handelsmuligheter. Trend følgende indikatorer som flytte gjennomsnitt og Ichimokucloud er forståelig nok de foretrukne og trendende miljøene, men noen handelsfolk foretrekker en annen tilnærming til handel. Den forskjellige tilnærmingen er kjent som gjennomsnittlig tilbakering eller reversering til gjennomsnittet, mens markedsprisene ses som et gummibånd rundt en kjerne linje, slik at hvis bandet beveger seg for langt unna kjernen, vil det ofte snappe tilbake aggressivt.

Disse snapbacks til en passende pris har sin tid og sted som alle indikatorer. Det er imidlertid viktig at du vet når disse skal stå utenfor diagrammene. La oss ta en titt på ulike typer ekstremer i markedet som handelsmenn ser ut til å finne slik at de kan komme inn og håpe på en snapback. De tre typene vi skal se på er overkjøpt og oversold, bullish og bearish divergens, overdreven optimisme og pessimisme.

Overkjøpt / Oversold

Når handelsmenn refererer til overkjøp eller oversold, refererer de ofte til hvordan en oscillator utfører på et diagram. Et oscillatorverktøy hjelper deg med å vise om et bestemt valutapar fortsetter å lukke nær toppen av flerperiodens rekkevidde eller i nærheten av bunnen av flerperioder.

En populær oscillator er Relative Strength Index opprettet av Welles Wilder. Mr. Wilder bemerket at man sannsynligvis kunne handle bare RSI og ende opp med å være lønnsomt, men jeg vil etterlate evnen til å bevise det for de som følger hans analyse.

Oscillatorene sett under diagramprisen og linjen som utgjør RSI, går mellom null og 100. Nivåer mellom 70 og 100 ses som aggressivt overkjøpte markeder, mens nivåer mellom 32 null settes som aggressivt oversold markeder.

Som du kan forestille deg, flyr dette i møte med trenden, ettersom det ber deg om å selge på en bullish breakout og ved en bearish breakout.

Men det søte stedet er når en ren nedtrend dukker opp i markedet, er overkjøpt på en slik måte at det går igjen med den større trenden, jo høyere sannsynlighet spiller. Sett på en annen måte, når du handler på denne måten, bør du være på utkikk etter ekstremer mot trenden for å bli med i trenden, mens en uptrend har fokus på overlåste signaler for å kjøpe i retning av den større trenden, og en nedtrend har du fokus på overkjøpte signaler til selge i retning av den større trenden.

Bullish & Bearish Divergens

Divergens skjer når pris og momentum ikke synkroniseres. Erfarne handelsmenn har referert til momentum som den eneste ledende indikatoren. Momentum er avledet fra fysikkfeltet som forklarer kraften bak noe følelser.Traders ser for å se om prisen beveger seg høyere på svakere og svakere momentum eller at prisene beveger seg lavere etter en lengre periode med svakere og svakere momentum for muligheten for en gjennomsnittlig reverseringsmulighet.

Når momentumet senker mot et større trekk høyere eller lavere, kan den etterfølgende bruken mot trenden være svært aggressiv, og det er det som handelsmenn ønsker å handle. Frustrasjonen kommer når momentum boder i lange perioder uten en pause, slik at handelsmenn lurer på om det er et trekk i det hele tatt.

Et eksempel kommer fra S & P 500 hvor momentumet har senket seg, men prisen fortsetter å flirte innen noen få prosentpoeng av heltidsnivåer. Det er mange betydelige tilbakevendende handelsfolk som ser på markeder som dette for en mulighet til å fange det første aggressive trekk mot et gjennomsnittlig nivå eller pris.

Hvorvidt divergensen er bullish eller bearish, avhenger av hva markedet har gjort før momentet. Bullish divergens skjer når prisen fortsetter å bevege seg lavere etter en lengre periode, men momentum, sett via en oscillator som RSI, begynner å bevege seg høyere. Dette er ofte et signal til handelsmenn at det gamle trekket er ferdig og en kickoff mot den tidligere trenden kommer til å skje. Uansett om det handler om bullish eller bearish divergens, bør handelsfolk fortsette å forvente rundt en 40% vinnersats eller mindre med en sterk risiko for å belønne forholdet fordi denne tilnærmingen kjemper sterke trekk og er i S og P 500-handleren vil fortelle deg at du gjenkjenner settet opp er ikke så vanskelig som timing riktig handel.

Konklusjon

Vi har diskutert hvilke typer handelsmenn ser ut til å bety reverseringsverktøy og hvordan selv trendhandlere kan dra nytte av denne tilnærmingen. Oscillatorer som RSI hjelper handelsfolk til å dechiffrere overkjøpte eller oversolgte nivåer samt bullish og bearish divergens. Selvfølgelig vil du sannsynligvis se oppsett som ikke trener, men hvis risiko som det styres og du fortsetter å kutte tap kort, kan disse tilnærmingene til markedene være svært nyttige.