4 åPenbaringer fra handelsvolum

Overraskende kraftig informasjon kan avsløres av daglig handel. I likhet med at en pokerspiller slår motstanderne uten å se på kortene sine, kan noen av de følgende konseptene hjelpe investorer til å høste profitt uten å se på resten av aksjekartet eller selskapets grunnleggende.

Handelsvolumet refererer til hvor mange aksjer i aksjemarkedet hender. Hver handel krever en kjøper og en selger - en del solgt betyr at en del var kjøpt .

I dette enkle eksempelet vil handelsvolumet være lik en (for de enkelte aksjehandelenes hender). Handelsvolumet spores på daglig basis, og presenteres vanligvis nederst i lagerets diagram.

Tenk alltid på volum i forhold til prosentandel av de totale aksjene . Hvis en million aksjer i Apple handler hender, er det ikke en betydelig prosentandel av totalt 5,8 milliarder kroner. Men hvis en million aksjer i en kronebeholdning med bare handles med 10 millioner aksjer , er det et meningsfylt beløp.

Følgende fire konsepter i handelsvolum er spesielt relevante og effektive med penny stocks.

en. Aksjonæromsetning:

Aksjonæromsetning er svært viktig. Investorer som nylig kjøpte er mer sannsynlig å holde sine aksjer, i stedet for å selge helst snart. De så noe de likte i selskapet, og kjøpte i håp om at aksjekursen ville stige.

Omsetning er ikke en eksakt vitenskap, men det er vanligvis svært nyttig.

Dette konseptet er også mest pålitelig når:

• aksjekursen er relativt flatt (handel sidelengs)
• det er ingen større hendelser som flytter aksjene
• selgere er omtrent det samme som kjøpere (noe som resulterer i den flate aksjekursen)

Å avdekke aksjonæromsetning er enkel. Du kan se det totale antall aksjer som er utestående fra omtrent hvilken som helst online investeringsportal, som Yahoo Finance eller MarketWatch.

Nå, sammenlign det med det siste handlingsvolumet.

Hvis 20% av aksjene har handlet i løpet av den siste uken, og aksjeprisen forblir relativt rekkevidde, kan du gjøre noen forutsetninger om sammenslåing av aksjonærbase:

• 20% er nyere og mindre sannsynlig å selge
• Mange av dem som ønsket å selge nå, har redusert tilbudet på aksjer.

Omsetningen til slutt treffer et tipping point (forutsatt at ingen andre faktorer sporer prosessen), hvor 30% eller flere av utestående aksjer har nye eiere, innen de siste to eller tre månedene.

Blandingen av aksjonærer lener seg bort fra de som ønsker å selge, og mot de som ønsker å holde. Fremtidig etterspørsel etter aksjen vil overvelde tilbudet. Når aksjonæromsetningen rammer et tipppunkt, vil eventuelle nye kjøpsrenter til slutt føre til at aksjene kjører høyere.

2. Bærekraft:

Investorer ofte lurer på om et prisfall kan være en kjøpsmulighet. De ber også om klarhet om hva de skal gjøre når aksjer når penny lager spikes plutselig og betydelig … når skal de selge? Handelsvolum vil gi alle svarene.

Jo raskere noe stiger, desto raskere faller det. En plutselig 100% økning i prisen på en penny lager, på handelsvolum som er mange ganger større enn det daglige gjennomsnittet, fades vanligvis bort i løpet av de kommende dagene.

Aksjene kommer vanligvis tilbake til hvor de handles i utgangspunktet.

I motsetning til raske prispigere, jo langsommere og mer konsekvente økningen, desto mer sannsynlig vil gevinsten være permanent. Ideelt sett stiger en aksje med to eller tre prosent per dag, mens handelsvolumet bare er litt høyere hver dag. Dette eksemplet vil utgjøre en økning i prisen på penny lageret som vil forbli intakt.

Også når en penny-aksjes prispigg med en vanlig mengde av handelsvolum (for eksempel to ganger det typiske beløpet eller mindre), blir disse gevinster oftere opprettholdt. Dramatiske prisbevegelser (enten høyere eller lavere) som ikke er drevet av overveldende handelsvolum vil vanligvis forbli intakt. De som er drevet av store spikes i handelsvolum er mest sannsynlig å falme bort eller omvendt.

3. Bredde / Betydning:

Bredden refererer til de ulike personene som mange handler aksjene, og vil fortelle deg en god del. Det handler om hvorvidt aksjer alle handles av en person eller 3, 312. Av betydning, som gjør handelen, bør også saken, for eksempel ledere, administrerende direktører, institusjonelle investorer (fond, hedgefondsledere), eller bare vanlige folk som oss.

Kanskje noen rike fyr vil kjøpe sitt barnebarn en ponni, så han dumper en million dollar verdt av en liten penny lager. Handelsvolumet kan plutselig øke, mens aksjekursen faller sammen, og aksjonærene krypser og panikker. Dette eksemplet reflekterer ikke negativt på selskapets prospekter, og representerer faktisk en utmerket kjøpsmulighet.

I noen tilfeller kan alle ansatte og ledere i et selskap begynne å kjøpe, kanskje fordi de vet at virksomheten har det bra og vokser raskt. Å gjenkjenne denne situasjonen kan hjelpe deg med dine handelsbeslutninger.

Uansett, se alltid bredden på handelen. Mens det er vanskelig, og i noen tilfeller delvis ikke mulig, forsøke å lære hvor mange personer som er involvert i handelen som genererer handelsvolumet. Se på hvem som kjøper og selger.

Alle Insider-transaksjoner er lovlig forpliktet til å bli offentlig avslørt, så du finner dem på de fleste online finansielle portaler. Din megler har ofte nivå II-tilbudsverktøy som lar deg se nærmere på ulike transaksjoner … (se om handler kommer inn fra mange forskjellige meglerhus, noe som typisk betyr at de er fra ulike personer).

4. Pålitelighet i teknisk analyse:

Teknisk analyse (TA) forsøker å avsløre fremtidig prisretning av en aksje, basert på tidligere handelsmønstre. For eksempel, når et støttenivå er identifisert på handelsdiagrammet, kan det bety at aksjene er mindre tilbøyelige til å falle under disse prisnivåene.

Det er noen fortrinn i TA med tungt omsatte aksjer. Men med penny stocks (som vanligvis er mer tynn-handlet), bør bare noen TA-mønstre betraktes som pålitelige. Vi vil få en komplett artikkel utgitt her, som beskriver de få spesifikke TA-mønstrene som jobber med penny stocks.

Jo større handelsvolum, jo ​​større sannsynlighet for at et etablert TA-mønster kan stole på av investorer, og lønnsomt handlet på. Hvis en TA-oppsett synes å være å etablere seg på handelskartet, ta en titt på handelsvolumet. Et konsolideringsmønster, motstandsnivå, prisdemp eller på annen måte (igjen, vi kommer inn i alle disse i en kommende artikkel) kan se perfekt ut, men kan bare håndteres dersom den dannes med betydelig handelsvolum, for eksempel 40% av de totale utestående aksjene som handles, i stedet for bare en av to prosent.

Disse fire åpenbaringene fra handelsvolum er bevist, og kan være svært nyttige, spesielt med penny stocks. Du vil tjene mye mer ved å vite når du skal selge, laste opp flere aksjer, panikk eller vent. Forståelse av handelsvolum vil avsløre alt dette til investorer.