Risiko for belønningsgrad handelsdefinisjon og forklaring

Risikoen for belønningsgrad brukes til å vurdere fortjenestepotensialet i en handel i forhold til tapspotensialet. For å oppnå risiko / belønning for en handel må både handels- og risikopotensialpotensialet defineres av handelsmannen. Risiko bestemmes ved hjelp av en stopptapordre, hvor risikoen er prisforskjellen mellom inngangspunktet for handelen og stoppordrebekreftelsen. Et overskuddsmål brukes til å etablere et utgangspunkt dersom handelen beveger seg gunstig.

Det potensielle resultatet for handelen er prisforskjellen mellom overskuddsmålet og inngangsprisen.

Hvis en forhandler kjøper en aksje på $ 25. 60, plasserer et stopp tap på $ 25. 50 og et overskuddsmål på $ 25. 85, så er risikoen på handelen $ 0. 10 ($ 25, 60 - $ 25, 50) og fortjenestepotensialet er $ 0. 25 ($ 25, 85 - $ 25, 60).

Risikoen sammenlignes deretter med fortjenesten for å skape forholdet: risiko / belønning = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Hvis forholdet er bra enn 1. 0, betyr det at risikoen er større enn fortjenestepotensialet på handelen. Hvis forholdet er mindre enn 1. 0, er overskuddspotensialet større enn risikoen.

Graver Dypere i Risiko / Belønning Ratio

Det høres ut som lavrisiko / ratio på 0. 1 eller 0. 2 ville være bedre, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Traders må også vurdere oddsen om at deres fortjeneste mål vil bli nådd før deres stopp tap. Du kan gjøre noen handel ser attraktive ut ved å sette overskuddsmålet ditt veldig langt unna inngangspunktet, men hvor ofte vil markedet nå det høye målet før du når det mye nærmere stoppnivået?

Derfor er det en balansehandling mellom å ta handler som gir mer gevinst enn risiko, men hvor handelen fortsatt har en rimelig sjanse til å nå målet før stoppet. For de fleste daghandlere faller risikoen / belønningstallet vanligvis mellom 1. 0 og 0. 25, selv om det er unntak. Daghandlere, svingehandlere og investorer bør vike bort fra bransjer hvor fortjenestepotensialet er mindre enn hva de setter i fare (risiko / belønning større enn 1. 0).

Det er nok gode muligheter til at det er liten grunn til å ta på seg større risiko for mindre profitt.

Når du etablerer risikoen / belønningen for en handel, må du stoppe tapet på et logisk sted i diagrammet i henhold til strategien din, og deretter legge et logisk fortjenestemål basert på din strategi / analyse. Disse nivåene bør ikke velges tilfeldig. Når stoppmål og resultatmål er etablert, må du bare vurdere risikoen / belønningen for handelen og avgjøre om handelen er verdt å ta. En vanlig feil er at handelsmenn har et visst risiko / belønningsforhold i tankene (for eksempel vil de bare risikere $ 0, 05 og prøve å få $ 0.20), så du bare skriver inn hvor som helst og legger et stoppfall på $ 0. 05 unna og et overskuddsmål på $ 0. 20 unna. Det kan noen ganger fungere, men det er ikke en ideell måte å handle på.

For å handle effektivt, har du en handelsplan på plass, som forteller deg nøyaktig når og hvor du inngår en handel, og hvordan, hvorfor og hvor og vil du stoppe tapnivåer og mål under ulike markedsforhold. Deretter har du en regel som fastsetter at du bare tar handler som gir et risiko / belønningsforhold på et visst tall eller lavere.

Avsluttende ord på risikoen til belønningsgrad

Isolert er det vanligvis bedre å ta handler som har lavere risiko / belønning, da det betyr at fortjenestepotensialet overveier risikoen.

Risikoen / belønningen trenger ikke å være veldig lav for å være effektiv, skjønt; Alt under 1. 0 vil sannsynligvis gi bedre resultater enn å ta handler med et større risikoer enn 1. 0 risiko / belønning. Risikoen for å belønne forholdet blir ofte brukt i kombinasjon med noen av de andre risikostyringsforholdene, for eksempel forholdet mellom seier og tap (som sammenligner antall vinnende og tapende handler) og break even prosent (som gir antall vinnende handler som kreves å bryte jevn).

Risikoen for belønning er også kjent som: Risiko / Belønningsgrad, Risiko: Belønning, Belønning til risiko, Belønning / Risiko, Belønning: Risiko