Subjektiv Trading Versus Rule-Based Trading

Regelbaserte handelsmenn bruker et bestemt sett med regler for å veilede sine handlinger. Subjektive handlere tilpasser seg forandrede markedsforhold, noe som betyr at hvordan de handler kan variere noe fra dag til dag. Er en måte bedre enn en annen? La oss utforske fordeler og ulemper ved hver.

Å ha et handelssystem

Uansett om du handler et subjektivt handelssystem eller en regelbasert, har den viktige tingen en system- og handelsplan i utgangspunktet.

Å ha noen form for system, som du har testet og praktisert, er bedre enn ikke noe system i det hele tatt. "Tilfeldige handelssystemer" er det de fleste bruker når de starter trading. De tror de kan gjette / forutsi sin fortjeneste uten å sette inn tid og forskning som prohandlere legger inn. Diagrammer ser lett ut til å handle i ettertid, men i sanntid er det ikke lett å handle. Derfor handel med et system du har forsket og har en lønnsom kanten på historiske data. Så test det ut i en demo-konto for å se om det faktisk fungerer før handel med ekte kapital.

Regelbasert handel er den enkleste og mest stressfrie handelsformen … når du har definert et sett med regler (for oppføringer, utganger, posisjonsstørrelse, marked, tidsramme, ordre typer, risikostyring). Det anbefales at alle nye handelsmenn starter som regelbaserte handelsmenn for å finpusse disiplinen. Når regelbasert handel er lønnsomt, vurderes et subjektivt system.

Et regelbasert system er utformet for å "sette og glemme." Du plasserer handlingene og de utvikler seg til de stopper ut, et mål er nådd eller et etterfølgende stoppfall er truffet. Traderen forstyrrer ikke handelen når den er på plass. Oppføringer er nettopp definert basert på regler, så det er ingen waffling over om en handel er gyldig eller ikke.

Dette avlaster noe av det psykologiske presset av handel; Det er ingenting å gjøre, bortsett fra handling i henhold til planen, og sitte på ens hender når det ikke trengs noe.

Traderen får fortsatt forventning om å se om handelen deres vil bli en vinner eller ikke, men de trenger ikke å analysere ny informasjon hver sekund. Det er ingenting å gjøre mens du er i en handel, bortsett fra å vente eller se etter andre gyldige handler i andre tillatte markeder.

Med et regelbasert system vet du nøyaktig hva du får. Inn- og utgangsregler er nettopp definert, slik at systemet lett kan viderekobles til andre og er lett testet for lønnsomhet. Hvis lønnsomheten faller godt under normal, i lengre tid enn normalt (normalt er en grunnlinje etablert under testingen), kan reglene i systemet kanskje justeres. Så selv regelbasert handel krever lekser. Mange handelssystemer (spesielt kortsiktige) vil ikke være lønnsomme for alltid og vil kreve justeringer regelmessig for å holde dem lønnsomme.

Regelbaserte systemer er ikke tilpassbare til dagens markedsforhold, med mindre reglene er justert som ikke bør forekomme veldig ofte. Hvis du er i en lang (kjøp) handel basert på ditt system, og trenden går mot deg, må du la handelen spille ut.

Du går ikke inn og ut av handel tidlig. Dette er bra for handelsmenn starter ut fordi de fleste nye handelsfolk ikke er dyktige nok til å skille mellom et lite trekk mot dem og en reversering.

Fordi det regelbaserte systemet ikke kan tilpasse seg dagens markedsforhold, kan det være utsatt for perioder med høy lønnsomhet og perioder med negativ avkastning. Mens systemet kan indikere at du kan lage 10% per måned i gjennomsnitt over 100 måneder, kan de vinnende månedene være mye høyere og miste måneder på negativt territorium.

Subjective Day Trading

Subjektiv handel er for handelsmenn som har vært lønnsomme handelsmenn i en stund og forstår markedsdynamikk. De kjenner ting som ikke er lett kvantifiseres. De kombinerer flere deler av informasjon for å gjøre en handelsavgjørelse som ikke kan defineres nøyaktig i regelform.

Subjective traders handel basert på retningslinjer, ikke regler. Retningslinjer gir fleksibilitet for å endre kurset ettersom ny informasjon blir tilgjengelig. Med et regelbasert system er det ikke fleksibilitet.

Subjektive handlere har fortsatt en plan, men de skjønner at en god handelskonfigurasjon ikke alltid passer innenfor en presis regel. For eksempel, hvis handel med et hode og skuldre mønster, kan mønsteret ikke passe de nøyaktige parametrene til et klassisk hode og skuldre mønster (kanskje det har 3 eller 4 skuldre i stedet for 2). Ved hjelp av en regelbasert metode kan denne handelen omgå, men de subjektive handlerne ser det fortsatt kan være en god mulighet. De utfører deretter sin strategi for handel den typen mønster, dersom de anser handelen verdt risikoen.

Subjektiv handel er mer intens og krever mer fokus enn regelbasert handel. Subjektive forhandlere analyserer kontinuerlig ny informasjon, factoring hvordan det vil påvirke dagens bransjer og hvor de vil ta fremtidige handler. Hvis en subjektiv handler er i en handel, og deres analyse indikerer at prisen beveger seg mot dem, og sannsynligvis vil nå sitt stoppfall, kan de gå tidlig for et lite overskudd eller et mindre enn planlagt tap.

For den ekstra stressen er belønningen at det subjektive systemet tilpasser seg forandrede markedsforhold. Trader er der så se volatilitet slippe / øke, eller at markedet utviser en viss tendens som kan kapitaliseres på. Denne evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold - når det gjøres bra - betyr en mer konsistent lønnsomhetskurve, og ofte høyere overskudd enn et sammenlignbart regelbasert system. Subjektive tradere er mindre sannsynlig å ha svingninger i lønnsomhet hver måned. Noen måneder vil være mer eller mindre enn gjennomsnittet, men sannsynligvis ikke i samme grad som et regelbasert system (selv om dette selvsagt avhenger av den enkelte næringsdrivende og sysselsatte).

Avsluttende ord på Subjective Versus Rule Based Trading

Både subjektiv og regelbasert handel har fortjeneste.Det anbefales at alle handelsmenn starter med et regelbasert system. På denne måten blir de tvunget til å undersøke en strategi og holde seg til den. Denne prosessen bygger markedskunnskap og disiplin. Bare en gang en næringsdrivende kan se en måte å øke fortjenesten i sitt regelbaserte system bør de vurdere å konvertere det regelbaserte systemet til en subjektiv. Å bygge disiplin før du bruker et subjektivt handelssystem er viktig. Siden subjektiv handel er mer stressende enn regelbasert handel, er det vanskelig å gjøre objektive handelsbeslutninger som ikke er drevet av følelser, hvis du ikke er tilstrekkelig forberedt.

Opprett et regelbasert system, og hvis du er fornøyd med resultatene, hold deg til den. Hvis du foretrekker å være engasjert i markedet, kom opp med retningslinjer for å forbedre regelbasert system som gjør det mer subjektivt. Begynn å implementere retningslinjene for ditt nye subjektive system, og sammenlign deretter resultatene med det regelbaserte systemet. Hold deg til den som utfører bedre konsekvente.